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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 420.00 | | 1 092 420.00 | 1 092 420.00 |
BZ Autres créances | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
CF Disponibilités | 71 502.00 | | 71 502.00 | 71 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 732.00 | | 105 732.00 | 105 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 152.00 | | 1 198 152.00 | 1 198 152.00 |
CU Autres participations | 1 092 420.00 | | 1 092 420.00 | 1 092 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 604.00 | 201 604.00 | | 201 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
DG Autres réserves | | 24 664.00 | | |
DH Report à nouveau | -229 358.00 | | | -229 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 084.00 | 87 519.00 | | 441 084.00 |
DL TOTAL (I) | 443 570.00 | 344 028.00 | | 443 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 839.00 | 148 695.00 | | 112 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 254.00 | 513 394.00 | | 421 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 5 760.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 149.00 | 98 342.00 | | 65 149.00 |
EA Autres dettes | 151 800.00 | 141 000.00 | | 151 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 582.00 | 907 191.00 | | 754 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 152.00 | 1 251 219.00 | | 1 198 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 959.00 | 794 352.00 | | 677 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 001.00 | 12 831.00 | | 20 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 026.00 | 453 857.00 | | 883 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 942.00 | 366 337.00 | | 441 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 084.00 | 87 519.00 | | 441 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 420.00 | | | 1 092 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 420.00 | | | 1 092 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 839.00 | 36 216.00 | 76 623.00 | 112 839.00 |
VI Groupe et associés | 421 254.00 | 421 254.00 | | 421 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
VW T.V.A. | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 582.00 | 677 959.00 | 76 623.00 | 754 582.00 |