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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | 32 667.00 | 132 333.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 699.00 | 104 159.00 | 56 540.00 | 160 699.00 |
040 Immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 166.00 | 136 826.00 | 191 339.00 | 328 166.00 |
060 Stock marchandises | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 481.00 | 4 393.00 | 29 088.00 | 33 481.00 |
072 Créances – Autres | 71 943.00 | | 71 943.00 | 71 943.00 |
084 Disponibilités | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 207.00 | 4 393.00 | 147 814.00 | 152 207.00 |
110 Total général Actif | 480 373.00 | 141 219.00 | 339 154.00 | 480 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 705.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 852.00 | | | 852.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 533.00 | | | 327 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |