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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | 39 667.00 | 125 333.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 229.00 | 115 905.00 | 45 324.00 | 161 229.00 |
040 Immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 704.00 | 155 572.00 | 173 132.00 | 328 704.00 |
060 Stock marchandises | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 383.00 | 3 379.00 | 46 004.00 | 49 383.00 |
072 Créances – Autres | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
084 Disponibilités | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 126.00 | 3 379.00 | 85 746.00 | 89 126.00 |
110 Total général Actif | 417 830.00 | 158 951.00 | 258 879.00 | 417 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 530.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 530.00 | | | 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 166.00 | | | 328 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 539.00 | | | 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |