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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 299.00 | 174 982.00 | 70 317.00 | 245 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 289.00 | 96 340.00 | 24 949.00 | 121 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 003.00 | 275 072.00 | 147 931.00 | 423 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 015 960.00 | | 4 015 960.00 | 4 015 960.00 |
BZ Autres créances | 123 914.00 | | 123 914.00 | 123 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CF Disponibilités | 1 427 470.00 | | 1 427 470.00 | 1 427 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 584 149.00 | | 5 584 149.00 | 5 584 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 152.00 | 275 072.00 | 5 732 080.00 | 6 007 152.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062 038.00 | | | 2 062 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 424.00 | | | 2 070 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 158.00 | | | 1 376 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 672.00 | | | 803 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 189.00 | | | 1 461 189.00 |
EA Autres dettes | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 656.00 | | | 3 661 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 080.00 | | | 5 732 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 661 656.00 | | | 3 661 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 488.00 | | 80 672.00 | 345 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 887.00 | 8 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 157.00 | 423 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 366 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 187.00 | | 72 672.00 | 295 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | 8 000.00 | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 458.00 | 22 884.00 | 1 270.00 | 253 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | 906.00 | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 614.00 | 21 978.00 | 1 270.00 | 250 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 672.00 | 803 672.00 | | 803 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 515.00 | 83 515.00 | | 83 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554 688.00 | 554 688.00 | | 554 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
UX Autres créances clients | 4 015 960.00 | 4 015 960.00 | | 4 015 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 117 066.00 | 117 066.00 | | 117 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 376 158.00 | 1 376 158.00 | | 1 376 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 161 316.00 | 4 153 164.00 | 8 152.00 | 4 161 316.00 |
VW T.V.A. | 738 787.00 | 738 787.00 | | 738 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 656.00 | 3 661 656.00 | | 3 661 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
ST Autres comptes | 639 325.00 | | | 639 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 473 918.00 | | | 473 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 722 765.00 | | | 722 765.00 |
YT Sous‐traitance | 1 179 363.00 | | | 1 179 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 375.00 | | | 91 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 309 908.00 | | | 1 309 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 685 845.00 | | | 685 845.00 |
ZE Dividendes | 537 738.00 | | | 537 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 344 274.00 | | | 2 344 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |