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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 44 210.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 105 044.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 542.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 199 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 929 395.00 | |
BZ Autres créances | | | 101 479.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 558.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 498 357.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 49 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 581 923.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 781 173.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 302.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 346 100.00 | 2 062 038.00 | | 3 346 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 486.00 | 2 070 424.00 | | 3 354 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 089.00 | 1 376 158.00 | | 77 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 799.00 | 803 672.00 | | 942 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 402.00 | 1 461 189.00 | | 1 369 402.00 |
EA Autres dettes | 37 397.00 | 20 636.00 | | 37 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 687.00 | 3 661 656.00 | | 2 426 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 781 173.00 | 5 732 080.00 | | 5 781 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 687.00 | 3 661 656.00 | | 2 426 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 003.00 | | 84 407.00 | 423 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 503 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 448 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 589.00 | | 84 407.00 | 366 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 072.00 | 31 087.00 | 2 250.00 | 275 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 322.00 | 31 087.00 | 2 250.00 | 271 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 799.00 | 942 799.00 | | 942 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 284.00 | 93 284.00 | | 93 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444 079.00 | 444 079.00 | | 444 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 929 395.00 | 2 929 395.00 | | 2 929 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 93 534.00 | 93 534.00 | | 93 534.00 |
VI Groupe et associés | 77 089.00 | 77 089.00 | | 77 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 863.00 | 67 863.00 | | 67 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 161.00 | 3 080 009.00 | 6 152.00 | 3 086 161.00 |
VW T.V.A. | 715 355.00 | 715 355.00 | | 715 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 687.00 | 2 426 687.00 | | 2 426 687.00 |