| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 2 365.00 | 2 945.00 | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 172.00 | 56 682.00 | 127 490.00 | 184 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 051.00 | 55 521.00 | 93 530.00 | 149 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 496 961.00 | | 496 961.00 | 496 961.00 |
AX Avances et acomptes | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
BF Prêts | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 311.00 | 756.00 | 6 555.00 | 7 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 152.00 | 115 325.00 | 989 828.00 | 1 105 152.00 |
BT Marchandises | 1 106 140.00 | | 1 106 140.00 | 1 106 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 607.00 | | 95 607.00 | 95 607.00 |
BZ Autres créances | 364 516.00 | | 364 516.00 | 364 516.00 |
CF Disponibilités | 96 833.00 | | 96 833.00 | 96 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 900.00 | | 1 663 900.00 | 1 663 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 052.00 | 115 325.00 | 2 653 728.00 | 2 769 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 901 805.00 | 535 347.00 | | 901 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 852.00 | 366 457.00 | | 476 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 657.00 | 956 805.00 | | 1 433 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 607.00 | 723 134.00 | | 888 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 739.00 | 46 669.00 | | 17 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 818.00 | 244 476.00 | | 174 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 256.00 | 86 028.00 | | 126 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 459.00 | 53 933.00 | | 12 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 071.00 | 1 154 431.00 | | 1 220 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 728.00 | 2 111 236.00 | | 2 653 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 026.00 | | | 527 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 321.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 985.00 | 66 583.00 | | 47 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 1 770.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 390.00 | 64 814.00 | | 47 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 818.00 | 174 818.00 | | 174 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 256.00 | 126 256.00 | | 126 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 995.00 | | 7 311.00 | 13 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 607.00 | 195 562.00 | 391 496.00 | 888 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 755.00 | 460 755.00 | | 460 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 750.00 | 460 755.00 | 7 311.00 | 474 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 879.00 | 526 834.00 | 391 496.00 | 1 219 879.00 |