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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 4 135.00 | 1 175.00 | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 253 950.00 | 25 395.00 | 228 555.00 | 253 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 017.00 | 98 335.00 | 178 682.00 | 277 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 123.00 | 123 183.00 | 399 939.00 | 523 123.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 311.00 | 946.00 | 6 365.00 | 7 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 095.00 | 251 994.00 | 1 056 101.00 | 1 308 095.00 |
BT Marchandises | 1 132 931.00 | | 1 132 931.00 | 1 132 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 411.00 | | 137 411.00 | 137 411.00 |
BZ Autres créances | 207 168.00 | | 207 168.00 | 207 168.00 |
CF Disponibilités | 583 229.00 | | 583 229.00 | 583 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 627.00 | | 2 061 627.00 | 2 061 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 722.00 | 251 994.00 | 3 117 728.00 | 3 369 722.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 657.00 | 901 805.00 | | 1 378 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 716.00 | 476 852.00 | | 558 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 372.00 | 1 433 657.00 | | 1 992 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 045.00 | 888 607.00 | | 693 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801.00 | 17 739.00 | | 2 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 886.00 | 174 818.00 | | 259 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 786.00 | 126 256.00 | | 162 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 459.00 | | |
EA Autres dettes | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 355.00 | 1 220 071.00 | | 1 125 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 728.00 | 2 653 728.00 | | 3 117 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 788.00 | 527 026.00 | | 528 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 152.00 | | 723 450.00 | 1 105 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 302.00 | 8 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 508.00 | 1 308 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 206.00 | 1 054 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 310.00 | | | 245 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 846.00 | | 723 450.00 | 845 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 568.00 | 138 982.00 | 2 502.00 | 114 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 1 770.00 | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 203.00 | 137 212.00 | 2 502.00 | 112 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 886.00 | 259 886.00 | | 259 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 786.00 | 162 786.00 | | 162 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 045.00 | 96 478.00 | 395 249.00 | 693 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 377.00 | 345 377.00 | | 345 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 070.00 | 345 377.00 | 8 693.00 | 354 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 163.00 | 528 596.00 | 395 249.00 | 1 125 163.00 |