| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AP Constructions | 253 950.00 | 50 790.00 | 203 160.00 | 253 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 017.00 | 137 760.00 | 139 257.00 | 277 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 499.00 | 208 385.00 | 448 114.00 | 656 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 861.00 | 1 157.00 | 9 704.00 | 10 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 639.00 | 403 402.00 | 1 040 237.00 | 1 443 639.00 |
BT Marchandises | 1 271 150.00 | | 1 271 150.00 | 1 271 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 515.00 | | 178 515.00 | 178 515.00 |
BZ Autres créances | 193 947.00 | | 193 947.00 | 193 947.00 |
CF Disponibilités | 1 067 582.00 | | 1 067 582.00 | 1 067 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 415.00 | | 2 712 415.00 | 2 712 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 054.00 | 403 402.00 | 3 752 652.00 | 4 156 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 817 372.00 | 1 378 657.00 | | 1 817 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 680.00 | 558 716.00 | | 900 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 052.00 | 1 992 372.00 | | 2 773 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 568.00 | 693 045.00 | | 596 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 719.00 | 2 801.00 | | 37 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 985.00 | 259 886.00 | | 167 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 137.00 | 162 786.00 | | 177 137.00 |
EA Autres dettes | | 6 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 979 601.00 | 1 125 356.00 | | 979 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 652.00 | 3 117 728.00 | | 3 752 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 048.00 | 161 625.00 | 10 429.00 | 251 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | 1 175.00 | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 913.00 | 160 450.00 | 10 429.00 | 246 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 985.00 | 167 985.00 | | 167 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 137.00 | 177 137.00 | | 177 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 568.00 | 97 402.00 | 380 535.00 | 596 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 561.00 | 373 561.00 | | 373 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 422.00 | 373 561.00 | 10 861.00 | 384 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 408.00 | 480 243.00 | 380 535.00 | 979 408.00 |