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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 1 580.00 | 727.00 | 2 307.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 474.00 | 18 807.00 | 24 667.00 | 43 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 861.00 | 20 387.00 | 81 473.00 | 101 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 312.00 | 780 890.00 | 328 421.00 | 1 109 312.00 |
BZ Autres créances | 358 046.00 | | 358 046.00 | 358 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CF Disponibilités | 511 534.00 | | 511 534.00 | 511 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 961.00 | 780 890.00 | 1 202 071.00 | 1 982 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 822.00 | 801 278.00 | 1 283 544.00 | 2 084 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 975 321.00 | | | 975 321.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 166 824.00 | 274 381.00 | | -1 166 824.00 |
DL TOTAL (I) | -946 824.00 | 494 381.00 | | -946 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 000.00 | | | 527 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 632.00 | 17 076.00 | | 12 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 361.00 | 746 905.00 | | 957 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 644.00 | 276 728.00 | | 243 644.00 |
EA Autres dettes | 489 732.00 | 454 665.00 | | 489 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 369.00 | 1 495 374.00 | | 2 230 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 544.00 | 1 989 754.00 | | 1 283 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 369.00 | 1 495 374.00 | | 1 703 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 876.00 | | 64 876.00 | 64 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 876.00 | | 64 876.00 | 64 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 985.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -773 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -754 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 063.00 | 6 895.00 | | 8 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | 164.00 | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 486.00 | 1 667.00 | | 19 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 302.00 | 18 309.00 | | 419 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 373.00 | 288.00 | | 12 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 675.00 | 18 597.00 | | 431 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 189.00 | -16 930.00 | | -412 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 202.00 | 2 543 243.00 | | 111 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 026.00 | 2 268 862.00 | | 1 278 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 166 824.00 | 274 381.00 | | -1 166 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 198.00 | | | 160 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 338.00 | 101 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 338.00 | 43 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 812.00 | | | 101 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 935.00 | 6 417.00 | 45 964.00 | 59 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 414.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 769.00 | 6 003.00 | 45 964.00 | 58 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 341 905.00 | 438 985.00 | | 341 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 905.00 | 438 985.00 | | 341 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 905.00 | 438 985.00 | | 341 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 361.00 | 957 361.00 | | 957 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 732.00 | 489 732.00 | | 489 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 556.00 | 133 991.00 | 917 565.00 | 1 051 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 756.00 | | 57 756.00 | 57 756.00 |
VB T. V. A. | 114 005.00 | 114 005.00 | | 114 005.00 |
VC Groupe et associés | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 000.00 | | 527 000.00 | 527 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 000.00 | | | 527 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 937.00 | 102 937.00 | | 102 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 695.00 | 493 374.00 | 975 321.00 | 1 468 695.00 |
VW T.V.A. | 232 797.00 | 232 797.00 | | 232 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 369.00 | 1 703 369.00 | 527 000.00 | 2 230 369.00 |