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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 1 677.00 | 630.00 | 2 307.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 474.00 | 19 767.00 | 23 707.00 | 43 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 861.00 | 21 444.00 | 80 417.00 | 101 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 669.00 | 650 659.00 | 605 010.00 | 1 255 669.00 |
BZ Autres créances | 399 266.00 | | 399 266.00 | 399 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CF Disponibilités | 123 610.00 | | 123 610.00 | 123 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 782 158.00 | 650 659.00 | 1 131 498.00 | 1 782 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 018.00 | 672 103.00 | 1 211 915.00 | 1 884 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 166 824.00 | | | -1 166 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 244.00 | -1 166 824.00 | | 101 244.00 |
DL TOTAL (I) | -845 580.00 | -946 824.00 | | -845 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 357.00 | 527 000.00 | | 527 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 157.00 | 12 632.00 | | 12 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 779.00 | 944 292.00 | | 757 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 175.00 | 243 644.00 | | 272 175.00 |
EA Autres dettes | 488 028.00 | 489 732.00 | | 488 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 495.00 | 2 217 300.00 | | 2 057 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 915.00 | 1 270 475.00 | | 1 211 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 495.00 | 1 703 369.00 | | 2 057 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 769.00 | | 515 769.00 | 515 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 769.00 | | 515 769.00 | 515 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 058.00 | 8 063.00 | | 5 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 831.00 | 51.00 | | 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 310.00 | 19 486.00 | | -1 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 310.00 | 19 486.00 | | -1 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 419 302.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 431 675.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | -412 189.00 | | -1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 215.00 | 111 202.00 | | 746 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 970.00 | 1 278 026.00 | | 644 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 244.00 | -1 166 824.00 | | 101 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 861.00 | | | 101 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 780 890.00 | | 130 231.00 | 780 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 890.00 | | 130 231.00 | 780 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 890.00 | | 130 231.00 | 780 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 779.00 | 757 779.00 | | 757 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 028.00 | 488 028.00 | | 488 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 913.00 | 1 197 913.00 | | 1 197 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 756.00 | | 57 756.00 | 57 756.00 |
VB T. V. A. | 85 427.00 | 85 427.00 | | 85 427.00 |
VC Groupe et associés | 270 686.00 | 270 686.00 | | 270 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 357.00 | 527 357.00 | | 527 357.00 |
VI Groupe et associés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 816.00 | 1 597 180.00 | 58 636.00 | 1 655 816.00 |
VW T.V.A. | 255 530.00 | 255 530.00 | | 255 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 495.00 | 2 057 495.00 | | 2 057 495.00 |