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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 830 704.00 | 2 497 262.00 | 8 333 442.00 | 10 830 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 317.00 | | 56 317.00 | 56 317.00 |
BZ Autres créances | 685 876.00 | | 685 876.00 | 685 876.00 |
CF Disponibilités | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 706.00 | | 798 706.00 | 798 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 629 411.00 | 2 497 262.00 | 9 132 149.00 | 11 629 411.00 |
CU Autres participations | 10 821 442.00 | 2 488 000.00 | 8 333 442.00 | 10 821 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 764 748.00 | 8 764 748.00 | | 8 764 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
DG Autres réserves | 678 852.00 | 678 852.00 | | 678 852.00 |
DH Report à nouveau | -2 728 506.00 | -2 567 976.00 | | -2 728 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 318.00 | -160 530.00 | | 610 318.00 |
DK Provisions réglementées | 43 512.00 | 33 904.00 | | 43 512.00 |
DL TOTAL (I) | 7 439 271.00 | 6 819 344.00 | | 7 439 271.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 063 235.00 | 1 027 764.00 | | 1 063 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 307.00 | 582 780.00 | | 439 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686.00 | 727 383.00 | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 453.00 | 48 162.00 | | 33 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 705.00 | 149 471.00 | | 65 705.00 |
EA Autres dettes | 89 491.00 | 18 036.00 | | 89 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 878.00 | 2 553 596.00 | | 1 692 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 132 149.00 | 9 372 940.00 | | 9 132 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 461.00 | 1 312 576.00 | | 359 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 431.00 | | 690 431.00 | 690 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 431.00 | | 690 431.00 | 690 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 416.00 | 6 834.00 | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 608.00 | 9 811.00 | | 9 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 608.00 | -9 811.00 | | -9 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 930.00 | 762 025.00 | | 1 428 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 612.00 | 922 555.00 | | 818 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 318.00 | -160 530.00 | | 610 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 830 704.00 | | | 10 830 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 821 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 830 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 821 442.00 | | | 10 821 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 904.00 | 9 608.00 | | 33 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 488 000.00 | | | 2 488 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 521 904.00 | 9 608.00 | | 2 521 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 063 235.00 | 22 315.00 | 1 040 920.00 | 1 063 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 491.00 | 89 491.00 | | 89 491.00 |
UX Autres créances clients | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VC Groupe et associés | 666 905.00 | 666 905.00 | | 666 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 661.00 | 144 163.00 | 292 498.00 | 436 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 807.00 | | | 142 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 421.00 | 761 421.00 | | 761 421.00 |
VW T.V.A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 879.00 | 359 461.00 | 1 333 418.00 | 1 692 879.00 |