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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 830 704.00 | 9 262.00 | 10 821 442.00 | 10 830 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BZ Autres créances | 452 297.00 | | 452 297.00 | 452 297.00 |
CF Disponibilités | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 642.00 | | 513 642.00 | 513 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 344 346.00 | 9 262.00 | 11 335 084.00 | 11 344 346.00 |
CU Autres participations | 10 821 442.00 | | 10 821 442.00 | 10 821 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 764 748.00 | 8 764 748.00 | | 8 764 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
DG Autres réserves | 678 852.00 | 678 852.00 | | 678 852.00 |
DH Report à nouveau | -2 118 187.00 | -2 728 506.00 | | -2 118 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 370 884.00 | 610 318.00 | | 2 370 884.00 |
DK Provisions réglementées | 48 040.00 | 43 512.00 | | 48 040.00 |
DL TOTAL (I) | 9 814 682.00 | 7 439 271.00 | | 9 814 682.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 101 543.00 | 1 063 235.00 | | 1 101 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 478.00 | 439 307.00 | | 294 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 695.00 | 33 453.00 | | 22 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 685.00 | 65 705.00 | | 101 685.00 |
EA Autres dettes | | 89 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 520 402.00 | 1 692 878.00 | | 1 520 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 335 084.00 | 9 132 149.00 | | 11 335 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 221.00 | 1 692 878.00 | | 294 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 186.00 | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 203.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 488 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 493 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 403 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 375 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 989.00 | 5 416.00 | | 5 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 528.00 | 9 608.00 | | 4 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 528.00 | 9 608.00 | | 4 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 528.00 | -9 608.00 | | -4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 847.00 | 1 428 930.00 | | 3 073 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 963.00 | 818 612.00 | | 702 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 370 884.00 | 610 318.00 | | 2 370 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 830 704.00 | | | 10 830 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 821 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 830 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 821 442.00 | | | 10 821 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 512.00 | 4 527.00 | | 43 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 488 000.00 | | 2 488 000.00 | 2 488 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 531 512.00 | 4 527.00 | 2 488 000.00 | 2 531 512.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 488 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 101 543.00 | 22 315.00 | 1 079 228.00 | 1 101 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
UX Autres créances clients | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VC Groupe et associés | 447 794.00 | 447 794.00 | | 447 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 082.00 | 147 129.00 | 146 952.00 | 294 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 829.00 | | | 144 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 785.00 | 488 785.00 | | 488 785.00 |
VW T.V.A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 401.00 | 294 220.00 | 1 226 180.00 | 1 520 401.00 |