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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 922.00 | 51 752.00 | 15 171.00 | 66 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 814.00 | 362 138.00 | 53 676.00 | 415 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 534 437.00 | 2 104 890.00 | 6 429 547.00 | 8 534 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 200.00 | | 557 200.00 | 557 200.00 |
BZ Autres créances | 1 079 477.00 | | 1 079 477.00 | 1 079 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 447.00 | | 1 661 447.00 | 1 661 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 195 884.00 | 2 104 890.00 | 8 090 995.00 | 10 195 884.00 |
CU Autres participations | 8 043 534.00 | 1 691 000.00 | 6 352 534.00 | 8 043 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 900.00 | 2 016 900.00 | | 2 016 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 690.00 | 201 690.00 | | 201 690.00 |
DG Autres réserves | 2 141 631.00 | 2 041 050.00 | | 2 141 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 658.00 | 100 581.00 | | 84 658.00 |
DK Provisions réglementées | 164 658.00 | 164 658.00 | | 164 658.00 |
DL TOTAL (I) | 4 609 537.00 | 4 524 879.00 | | 4 609 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 605.00 | 1 135 880.00 | | 994 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966 373.00 | 2 935 186.00 | | 1 966 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 463.00 | 159 002.00 | | 117 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 807.00 | 244 420.00 | | 152 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 638.00 | | |
EA Autres dettes | 250 210.00 | 129 896.00 | | 250 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 458.00 | 4 606 022.00 | | 3 481 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 090 995.00 | 9 130 902.00 | | 8 090 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 180.00 | 329 780.00 | | 332 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 396.00 | | 1 724 396.00 | 1 724 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 396.00 | | 1 724 396.00 | 1 724 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 023.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 753.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 189 632.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 147 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 675.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 158 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 1 432.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 850.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 24 282.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 724.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | 20 000.00 | | 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 23 904.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | 378.00 | | -893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 176.00 | 42 067.00 | | 59 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 275.00 | 2 208 861.00 | | 3 130 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 618.00 | 2 108 280.00 | | 3 045 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 658.00 | 100 581.00 | | 84 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 516 178.00 | | 19 039.00 | 8 516 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 8 051 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 8 534 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 235.00 | | 5 579.00 | 410 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 039 021.00 | | 13 460.00 | 8 039 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 867.00 | 14 023.00 | | 399 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 620.00 | 5 132.00 | | 46 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 247.00 | 8 891.00 | | 353 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 658.00 | | | 164 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 000.00 | 1 158 000.00 | | 533 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 658.00 | 1 158 000.00 | | 697 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 107.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 158 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 463.00 | 117 463.00 | | 117 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 210.00 | 250 210.00 | | 250 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
UX Autres créances clients | 557 200.00 | 557 200.00 | | 557 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VC Groupe et associés | 966 366.00 | 966 366.00 | | 966 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 180.00 | 332 180.00 | | 332 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 425.00 | 146 113.00 | 516 312.00 | 662 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 963 648.00 | 1 963 648.00 | | 1 963 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 418.00 | 58 418.00 | | 58 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 439.00 | 1 658 272.00 | 8 167.00 | 1 666 439.00 |
VW T.V.A. | 82 416.00 | 82 416.00 | | 82 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 458.00 | 2 965 146.00 | 516 312.00 | 3 481 458.00 |