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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 512.00 | 66 899.00 | 613.00 | 67 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 538.00 | 314 810.00 | 29 728.00 | 344 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 463 751.00 | 5 290 552.00 | 3 173 199.00 | 8 463 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 487.00 | | 160 487.00 | 160 487.00 |
BZ Autres créances | 1 428 843.00 | 127 300.00 | 1 301 543.00 | 1 428 843.00 |
CF Disponibilités | 81 741.00 | | 81 741.00 | 81 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 014.00 | 127 300.00 | 1 580 714.00 | 1 708 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 171 766.00 | 5 417 852.00 | 4 753 914.00 | 10 171 766.00 |
CU Autres participations | 8 043 534.00 | 4 908 843.00 | 3 134 691.00 | 8 043 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 900.00 | 2 016 900.00 | | 2 016 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 690.00 | 201 690.00 | | 201 690.00 |
DG Autres réserves | 2 249 819.00 | 2 461 061.00 | | 2 249 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 815 109.00 | -211 242.00 | | -2 815 109.00 |
DK Provisions réglementées | 149 658.00 | 149 658.00 | | 149 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 958.00 | 4 618 067.00 | | 1 802 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 066.00 | 525 147.00 | | 312 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282 977.00 | 1 990 960.00 | | 2 282 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 325.00 | 166 859.00 | | 101 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 664.00 | 195 986.00 | | 228 664.00 |
EA Autres dettes | 25 923.00 | 49 624.00 | | 25 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 956.00 | 2 928 576.00 | | 2 950 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 914.00 | 7 546 643.00 | | 4 753 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 462.00 | 75 912.00 | | 2 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 813 796.00 | | 1 813 796.00 | 1 813 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 796.00 | | 1 813 796.00 | 1 813 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 893.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 474.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 226 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 118 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 134 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 825 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 838.00 | 5 014.00 | | 8 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 838.00 | 29 014.00 | | 8 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 304.00 | 4 761.00 | | 4 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 304.00 | 19 761.00 | | 4 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 534.00 | 9 253.00 | | 4 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 197.00 | 71 479.00 | | -6 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 387.00 | 1 894 725.00 | | 2 124 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 496.00 | 2 105 967.00 | | 4 939 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 815 109.00 | -211 242.00 | | -2 815 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 462 816.00 | | 935.00 | 8 462 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 051 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 463 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 603.00 | | 935.00 | 343 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 051 701.00 | | | 8 051 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 816.00 | 11 893.00 | | 369 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 606.00 | 4 294.00 | | 62 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 210.00 | 7 600.00 | | 307 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 918 107.00 | 2 990 736.00 | | 1 918 107.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 658.00 | | | 149 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 127 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 918 107.00 | 3 118 036.00 | | 1 918 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067 765.00 | 3 118 036.00 | | 2 067 765.00 |
UG ‐ Financières | | 3 118 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 325.00 | 101 325.00 | | 101 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 709.00 | 127 709.00 | | 127 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
UX Autres créances clients | 160 487.00 | 160 487.00 | | 160 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VB T. V. A. | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 684.00 | 1 382 684.00 | | 1 382 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 812.00 | 143 000.00 | 158 812.00 | 301 812.00 |
VI Groupe et associés | 2 280 274.00 | 2 280 274.00 | | 2 280 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 402.00 | | | 139 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 440.00 | 1 626 273.00 | 8 167.00 | 1 634 440.00 |
VW T.V.A. | 93 444.00 | 93 444.00 | | 93 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 163.00 | 2 784 351.00 | 158 812.00 | 2 943 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |