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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 473 630.00 | 1 264 137.00 | 209 493.00 | 1 473 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 376.00 | 223 022.00 | 30 354.00 | 253 376.00 |
AH Fonds commercial | 102 552.00 | | 102 552.00 | 102 552.00 |
AN Terrains | 627 078.00 | | 627 078.00 | 627 078.00 |
AP Constructions | 4 439 679.00 | 2 576 337.00 | 1 863 342.00 | 4 439 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091 575.00 | 1 910 826.00 | 180 749.00 | 2 091 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 543 647.00 | 6 054 394.00 | 489 253.00 | 6 543 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 108.00 | | 144 108.00 | 144 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 677 097.00 | 12 028 716.00 | 3 648 381.00 | 15 677 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 897.00 | | 402 897.00 | 402 897.00 |
BN En cours de production de biens | 1 602 788.00 | | 1 602 788.00 | 1 602 788.00 |
BT Marchandises | 76 212.00 | | 76 212.00 | 76 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 426.00 | | 173 426.00 | 173 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 293 265.00 | 117 983.00 | 4 175 282.00 | 4 293 265.00 |
BZ Autres créances | 1 700 167.00 | | 1 700 167.00 | 1 700 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 575 011.00 | | 575 011.00 | 575 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 079.00 | | 92 079.00 | 92 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 915 845.00 | 117 983.00 | 8 797 862.00 | 8 915 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 592 946.00 | 12 146 699.00 | 12 446 247.00 | 24 592 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 900.00 | 2 016 900.00 | | 2 016 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 690.00 | 201 690.00 | | 201 690.00 |
DG Autres réserves | -17 038.00 | 381 559.00 | | -17 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 820.00 | 2 201 546.00 | | 2 372 820.00 |
DP Provisions pour risques | 1 104.00 | 23 329.00 | | 1 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 096.00 | 239 333.00 | | 198 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 200.00 | 262 662.00 | | 199 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 139.00 | 3 232 294.00 | | 2 301 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 181.00 | 1 226 727.00 | | 1 035 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 939 760.00 | 578 500.00 | | 939 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 483.00 | 2 314 670.00 | | 2 378 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 212 847.00 | 1 889 114.00 | | 2 212 847.00 |
EA Autres dettes | 163 240.00 | 234 372.00 | | 163 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 177.00 | 399 342.00 | | 483 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 513 833.00 | 9 875 019.00 | | 9 513 833.00 |
ED (V) | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 446 247.00 | 12 721 671.00 | | 12 446 247.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 171 268.00 | -398 603.00 | | 171 268.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 317 177.00 | 358 943.00 | | 317 177.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 43 214.00 | 23 487.00 | | 43 214.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 360 391.00 | 382 430.00 | | 360 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 527.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 163 517.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 420 761.00 | |
FM Production stockée | | | 171 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 096 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 262 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 357 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 660 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 461 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 608 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 593.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 159.00 | 65 785.00 | | 158 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 119.00 | 8 518.00 | | 12 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 226.00 | 552.00 | | 22 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 504.00 | 74 855.00 | | 192 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 455.00 | 46 410.00 | | 253 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 709.00 | -5 662.00 | | 3 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 164.00 | 40 748.00 | | 257 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 660.00 | 34 107.00 | | -64 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 962.00 | 55 135.00 | | 67 962.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -48 676.00 | -876.00 | | -48 676.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 119 720.00 | 131 865.00 | | 119 720.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 334 202.00 | -243 251.00 | | 334 202.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 214 482.00 | -375 116.00 | | 214 482.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 43 214.00 | 23 487.00 | | 43 214.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 171 268.00 | -398 603.00 | | 171 268.00 |