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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 512.00 | 56 995.00 | 10 517.00 | 67 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 168.00 | 370 986.00 | 55 182.00 | 426 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 545 381.00 | 2 118 981.00 | 6 426 400.00 | 8 545 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 838.00 | | 612 838.00 | 612 838.00 |
BZ Autres créances | 1 445 488.00 | | 1 445 488.00 | 1 445 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 131.00 | | 2 078 131.00 | 2 078 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 623 512.00 | 2 118 981.00 | 8 504 531.00 | 10 623 512.00 |
CU Autres participations | 8 043 534.00 | 1 691 000.00 | 6 352 534.00 | 8 043 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 900.00 | 2 016 900.00 | | 2 016 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 690.00 | 201 690.00 | | 201 690.00 |
DG Autres réserves | 2 226 289.00 | 2 141 631.00 | | 2 226 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 772.00 | 84 658.00 | | 234 772.00 |
DK Provisions réglementées | 164 658.00 | 164 658.00 | | 164 658.00 |
DL TOTAL (I) | 4 844 309.00 | 4 609 537.00 | | 4 844 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 239.00 | 994 605.00 | | 753 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348 246.00 | 1 966 373.00 | | 2 348 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 056.00 | 117 463.00 | | 181 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 280.00 | 152 807.00 | | 222 280.00 |
EA Autres dettes | 155 400.00 | 250 210.00 | | 155 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 222.00 | 3 481 458.00 | | 3 660 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 504 531.00 | 8 090 995.00 | | 8 504 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 804.00 | 332 180.00 | | 229 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 631.00 | | 1 552 631.00 | 1 552 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 631.00 | | 1 552 631.00 | 1 552 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 091.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 805.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 178 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 158 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | 72.00 | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | 72.00 | | 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 185.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 965.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | -893.00 | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 952.00 | 59 176.00 | | 45 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 654.00 | 3 130 275.00 | | 1 969 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 882.00 | 3 045 618.00 | | 1 734 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 772.00 | 84 658.00 | | 234 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 534 437.00 | 10 944.00 | | 8 534 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 051 701.00 | | | 8 051 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 545 381.00 | | | 8 545 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426 168.00 | | | 426 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 922.00 | 590.00 | | 66 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 814.00 | 10 354.00 | | 415 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 051 701.00 | | | 8 051 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 890.00 | 14 091.00 | | 413 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 752.00 | 5 244.00 | | 51 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 138.00 | 8 848.00 | | 362 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 658.00 | | | 164 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691 000.00 | | | 1 691 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855 658.00 | | | 1 855 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 056.00 | 181 056.00 | | 181 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
UX Autres créances clients | 612 838.00 | 612 838.00 | | 612 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VB T. V. A. | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 326 871.00 | 1 326 871.00 | | 1 326 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 804.00 | 229 804.00 | | 229 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 435.00 | 107 690.00 | 415 745.00 | 523 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 345 526.00 | 2 345 526.00 | | 2 345 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 813.00 | | | 136 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 248.00 | 2 076 081.00 | 8 167.00 | 2 084 248.00 |
VW T.V.A. | 129 514.00 | 129 514.00 | | 129 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 222.00 | 3 244 477.00 | 415 745.00 | 3 660 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |