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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 473 630.00 | 1 383 852.00 | 89 778.00 | 1 473 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 376.00 | 238 370.00 | 15 006.00 | 253 376.00 |
AH Fonds commercial | 102 552.00 | | 102 552.00 | 102 552.00 |
AN Terrains | 625 723.00 | | 625 723.00 | 625 723.00 |
AP Constructions | 4 336 269.00 | 2 697 183.00 | 1 639 086.00 | 4 336 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 103.00 | 1 956 897.00 | 136 206.00 | 2 093 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 241 619.00 | 5 832 906.00 | 408 713.00 | 6 241 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 290.00 | | 104 290.00 | 104 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 263 664.00 | 12 109 208.00 | 3 154 456.00 | 15 263 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 127.00 | | 415 127.00 | 415 127.00 |
BN En cours de production de biens | 1 477 769.00 | | 1 477 769.00 | 1 477 769.00 |
BT Marchandises | 69 749.00 | | 69 749.00 | 69 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 853.00 | | 115 853.00 | 115 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 976 886.00 | 100 074.00 | 4 876 812.00 | 4 976 886.00 |
BZ Autres créances | 1 221 488.00 | | 1 221 488.00 | 1 221 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 1 764 768.00 | | 1 764 768.00 | 1 764 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 219.00 | | 107 219.00 | 107 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 148 859.00 | 100 074.00 | 10 048 785.00 | 10 148 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 412 527.00 | 12 209 282.00 | 13 203 245.00 | 25 412 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 900.00 | 2 016 900.00 | | 2 016 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 690.00 | 201 690.00 | | 201 690.00 |
DG Autres réserves | 154 236.00 | -17 038.00 | | 154 236.00 |
DH Report à nouveau | -1 760 072.00 | -1 201 483.00 | | -1 760 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 795.00 | 2 372 820.00 | | 1 810 795.00 |
DP Provisions pour risques | 23 329.00 | 23 881.00 | | 23 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 579.00 | 199 200.00 | | 145 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 579.00 | 199 200.00 | | 145 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 652 674.00 | 2 301 139.00 | | 3 652 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 551.00 | 1 035 181.00 | | 813 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 126 667.00 | 939 760.00 | | 1 126 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 512.00 | 2 378 483.00 | | 2 882 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 906 146.00 | 2 212 847.00 | | 1 906 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 936.00 | | |
EA Autres dettes | 77 858.00 | 163 246.00 | | 77 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 580.00 | 483 177.00 | | 455 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 914 988.00 | 9 513 833.00 | | 10 914 988.00 |
ED (V) | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 203 245.00 | 12 446 247.00 | | 13 203 245.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -562 031.00 | 171 268.00 | | -562 031.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 301 399.00 | 317 177.00 | | 301 399.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 30 478.00 | 43 214.00 | | 30 478.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 331 877.00 | 360 391.00 | | 331 877.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 239 332.00 | 281 268.00 | | 239 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 209 747.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 552 623.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 874 150.00 | |
FM Production stockée | | | -125 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 207 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 349 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 706 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 396 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 348 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 66 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 828 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 704.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 888.00 | 162 063.00 | | 319 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 518.00 | 10 704.00 | | 8 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 083.00 | 30 441.00 | | 47 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 971.00 | 192 504.00 | | 366 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 661.00 | 253 455.00 | | 203 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -5 662.00 | 22 284.00 | | -5 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 718.00 | 3 709.00 | | 66 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 379.00 | 257 164.00 | | 270 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 592.00 | -64 660.00 | | 96 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 479.00 | 67 962.00 | | 71 479.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -89 221.00 | -48 676.00 | | -89 221.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 131 865.00 | 121 678.00 | | 131 865.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -531 553.00 | 214 482.00 | | -531 553.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -531 553.00 | 214 482.00 | | -531 553.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 30 478.00 | 43 214.00 | | 30 478.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -562 031.00 | 171 268.00 | | -562 031.00 |