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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659 219.00 | 614 660.00 | 44 560.00 | 659 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 414.00 | 60 608.00 | 5 806.00 | 66 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 818.00 | 683 904.00 | 58 915.00 | 742 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BZ Autres créances | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 677 579.00 | 22 359.00 | 655 221.00 | 677 579.00 |
CF Disponibilités | 161 998.00 | | 161 998.00 | 161 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 158.00 | 22 359.00 | 829 799.00 | 852 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 976.00 | 706 262.00 | 888 714.00 | 1 594 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 604 830.00 | 713 730.00 | | 604 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 783.00 | -108 900.00 | | 150 783.00 |
DL TOTAL (I) | 843 614.00 | 692 830.00 | | 843 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 8 696.00 | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 180.00 | 59 771.00 | | 37 180.00 |
EA Autres dettes | | 109 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 100.00 | 177 466.00 | | 45 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 714.00 | 870 297.00 | | 888 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 715.00 | | 254 715.00 | 254 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 715.00 | | 254 715.00 | 254 715.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 836.00 | |
GE Autres charges | | | 44 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 194.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 359.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 123.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 123.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -123.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 698.00 | 123 658.00 | | 398 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 915.00 | 232 558.00 | | 247 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 783.00 | -108 900.00 | | 150 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 050.00 | | 40 766.00 | 723 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 897.00 | 5 101.00 | 742 818.00 | 15 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 897.00 | | 663 219.00 | 15 897.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 101.00 | 75 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 322.00 | | 35 794.00 | 643 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 179.00 | | 4 972.00 | 75 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 169.00 | 6 836.00 | 5 101.00 | 682 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610 089.00 | 4 571.00 | | 610 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 080.00 | 2 265.00 | 5 101.00 | 72 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 194.00 | 22 359.00 | 78 194.00 | 78 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 194.00 | 22 359.00 | 78 194.00 | 78 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 194.00 | 22 359.00 | 78 194.00 | 78 194.00 |
UG ‐ Financières | | 22 359.00 | 78 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VC Groupe et associés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 129.00 | 12 580.00 | 4 549.00 | 17 129.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |