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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663 219.00 | 629 592.00 | 33 627.00 | 663 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 370.00 | 52 688.00 | 3 683.00 | 56 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 775.00 | 690 916.00 | 71 859.00 | 762 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BZ Autres créances | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 333.00 | 53 693.00 | 205 639.00 | 259 333.00 |
CF Disponibilités | 106 059.00 | | 106 059.00 | 106 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 227.00 | 53 693.00 | 325 534.00 | 379 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 002.00 | 744 609.00 | 397 393.00 | 1 142 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 355 614.00 | 604 830.00 | | 355 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 896.00 | 150 783.00 | | -62 896.00 |
DL TOTAL (I) | 380 718.00 | 843 614.00 | | 380 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 755.00 | 37 180.00 | | 8 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 675.00 | 45 100.00 | | 16 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 393.00 | 888 714.00 | | 397 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 994.00 | | 98 994.00 | 98 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 994.00 | | 98 994.00 | 98 994.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 656.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 928.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 155.00 | | 1 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | 155.00 | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | -154.00 | | -1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 930.00 | 398 698.00 | | 178 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 826.00 | 247 915.00 | | 241 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 896.00 | 150 783.00 | | -62 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 818.00 | | 34 840.00 | 742 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 10 884.00 | 762 775.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 693 219.00 | 4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 884.00 | 65 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 219.00 | | 34 000.00 | 663 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 050.00 | | 840.00 | 75 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 904.00 | 17 656.00 | 10 643.00 | 683 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614 660.00 | 14 932.00 | | 614 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 244.00 | 2 723.00 | 10 643.00 | 69 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 359.00 | 53 693.00 | 22 359.00 | 22 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 359.00 | 53 693.00 | 22 359.00 | 22 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 359.00 | 53 693.00 | 22 359.00 | 22 359.00 |
UG ‐ Financières | | 53 693.00 | 22 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VC Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 384.00 | 13 835.00 | 4 549.00 | 18 384.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |