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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 815 367.00 | | 5 815 367.00 | 5 815 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 038 110.00 | 176 087.00 | 3 862 023.00 | 4 038 110.00 |
BZ Autres créances | 3 602 041.00 | | 3 602 041.00 | 3 602 041.00 |
CF Disponibilités | 239 164.00 | | 239 164.00 | 239 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 442.00 | | 56 442.00 | 56 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 960 262.00 | 176 087.00 | 7 784 175.00 | 7 960 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 775 629.00 | 176 087.00 | 13 599 542.00 | 13 775 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 764.00 | 3 433 990.00 | | 9 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 236 766.00 | 2 375 773.00 | | 3 236 766.00 |
DL TOTAL (I) | 3 281 729.00 | 5 844 964.00 | | 3 281 729.00 |
DP Provisions pour risques | 17 916.00 | 42 177.00 | | 17 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 302.00 | 68 175.00 | | 62 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 218.00 | 110 352.00 | | 80 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 713.00 | 28 442.00 | | 9 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 602.00 | 361 814.00 | | 403 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613 426.00 | 354 519.00 | | 613 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 205 820.00 | 4 372 180.00 | | 5 205 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 869.00 | 552 349.00 | | 518 869.00 |
EA Autres dettes | 3 486 164.00 | 4 234 304.00 | | 3 486 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 237 594.00 | 9 903 607.00 | | 10 237 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 599 542.00 | 15 858 922.00 | | 13 599 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 254 751.00 | | 33 254 751.00 | 33 254 751.00 |
FG Production vendue services | 57 902.00 | | 57 902.00 | 57 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 312 653.00 | | 33 312 653.00 | 33 312 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 395 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 673 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 132 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 916.00 | |
GE Autres charges | | | 737 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 481 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 914 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 941 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | 300 411.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 300 411.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 886.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 1 886.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 925.00 | 298 524.00 | | 7 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 668.00 | 24 485.00 | | 53 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659 208.00 | 1 213 724.00 | | 1 659 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 502 948.00 | 29 624 255.00 | | 33 502 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 266 182.00 | 27 248 481.00 | | 30 266 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 236 766.00 | 2 375 773.00 | | 3 236 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 116.00 | | 5 800 251.00 | 15 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 815 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 815 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 116.00 | | 5 800 251.00 | 15 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 352.00 | 1 916.00 | 32 050.00 | 110 352.00 |
6T Sur comptes clients | 176 575.00 | | 487.00 | 176 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 575.00 | | 487.00 | 176 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 926.00 | 1 916.00 | 32 537.00 | 286 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 916.00 | 24 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 205 820.00 | 5 205 820.00 | | 5 205 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 138.00 | 213 138.00 | | 213 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 548.00 | 182 548.00 | | 182 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486 164.00 | 3 486 164.00 | | 3 486 164.00 |
UP Prêts | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
UX Autres créances clients | 3 853 929.00 | 3 853 929.00 | | 3 853 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 181.00 | 184 181.00 | | 184 181.00 |
VB T. V. A. | 1 357 144.00 | 1 357 144.00 | | 1 357 144.00 |
VC Groupe et associés | 2 043 321.00 | 2 043 321.00 | | 2 043 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VI Groupe et associés | 403 602.00 | 403 602.00 | | 403 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 183.00 | 123 183.00 | | 123 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 525.00 | 190 525.00 | | 190 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 511 960.00 | 7 696 593.00 | 5 815 367.00 | 13 511 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 624 168.00 | 9 624 168.00 | | 9 624 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |