| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 802 090.00 | | 5 802 090.00 | 5 802 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 606 778.00 | 6 821.00 | 5 599 957.00 | 5 606 778.00 |
BZ Autres créances | 7 839 344.00 | | 7 839 344.00 | 7 839 344.00 |
CF Disponibilités | 484 310.00 | | 484 310.00 | 484 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 952 140.00 | 6 821.00 | 13 945 318.00 | 13 952 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 754 229.00 | 6 821.00 | 19 747 408.00 | 19 754 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 477 962.00 | 1 081 669.00 | | 1 477 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 698 791.00 | 2 396 292.00 | | 3 698 791.00 |
DL TOTAL (I) | 5 211 953.00 | 3 513 162.00 | | 5 211 953.00 |
DP Provisions pour risques | 266 142.00 | 389 495.00 | | 266 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 443.00 | 90 842.00 | | 78 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 585.00 | 480 337.00 | | 344 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574.00 | 1 739.00 | | 1 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 586.00 | 113 117.00 | | 431 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 294.00 | 257 432.00 | | 206 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 607 636.00 | 6 911 581.00 | | 9 607 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 715.00 | 540 377.00 | | 607 715.00 |
EA Autres dettes | 3 336 065.00 | 1 992 988.00 | | 3 336 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 190 870.00 | 9 817 234.00 | | 14 190 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 747 408.00 | 13 810 732.00 | | 19 747 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 059 522.00 | | 39 059 522.00 | 39 059 522.00 |
FG Production vendue services | 74 346.00 | | 74 346.00 | 74 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 133 867.00 | | 39 133 867.00 | 39 133 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 574 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 778 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 044 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 992 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 581 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 688 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422 725.00 | 108 989.00 | | 422 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 725.00 | 108 989.00 | | 422 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 098.00 | 108 989.00 | | 422 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 876.00 | 42 935.00 | | 37 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373 898.00 | 943 127.00 | | 1 373 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 103 737.00 | 33 343 663.00 | | 40 103 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 404 946.00 | 30 947 371.00 | | 36 404 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 698 791.00 | 2 396 292.00 | | 3 698 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 802 990.00 | | 5 800 000.00 | 5 802 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800 900.00 | 5 802 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800 900.00 | 5 802 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 802 990.00 | | 5 800 000.00 | 5 802 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 337.00 | 240 134.00 | 375 886.00 | 480 337.00 |
6T Sur comptes clients | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 158.00 | 240 134.00 | 375 886.00 | 487 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 134.00 | 375 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 607 636.00 | 9 607 636.00 | | 9 607 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 120.00 | 277 120.00 | | 277 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 052.00 | 220 052.00 | | 220 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336 065.00 | 3 336 065.00 | | 3 336 065.00 |
UP Prêts | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 5 599 582.00 | 5 599 582.00 | | 5 599 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VB T. V. A. | 1 180 342.00 | 1 180 342.00 | | 1 180 342.00 |
VC Groupe et associés | 6 481 098.00 | 6 481 098.00 | | 6 481 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VI Groupe et associés | 431 586.00 | 431 586.00 | | 431 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 505.00 | 108 505.00 | | 108 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 814.00 | 177 814.00 | | 177 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 261 089.00 | 19 259 000.00 | 2 090.00 | 19 261 089.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 984 576.00 | 13 984 576.00 | | 13 984 576.00 |