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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 802 990.00 | | 5 802 990.00 | 5 802 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 567 897.00 | 6 821.00 | 4 561 076.00 | 4 567 897.00 |
BZ Autres créances | 3 345 251.00 | | 3 345 251.00 | 3 345 251.00 |
CF Disponibilités | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 014 564.00 | 6 821.00 | 8 007 743.00 | 8 014 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 817 554.00 | 6 821.00 | 13 810 732.00 | 13 817 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 669.00 | 199 799.00 | | 1 081 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396 292.00 | 3 881 871.00 | | 2 396 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 513 162.00 | 4 116 869.00 | | 3 513 162.00 |
DP Provisions pour risques | 389 495.00 | 133 464.00 | | 389 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 842.00 | 107 246.00 | | 90 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 337.00 | 240 710.00 | | 480 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739.00 | 1 970.00 | | 1 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 117.00 | 311 519.00 | | 113 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 432.00 | 484 110.00 | | 257 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 911 581.00 | 5 592 476.00 | | 6 911 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 377.00 | 552 094.00 | | 540 377.00 |
EA Autres dettes | 1 992 988.00 | 2 234 227.00 | | 1 992 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 817 234.00 | 9 176 397.00 | | 9 817 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 810 732.00 | 13 533 977.00 | | 13 810 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 899 210.00 | | 32 899 210.00 | 32 899 210.00 |
FG Production vendue services | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 934 603.00 | | 32 934 603.00 | 32 934 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 132 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 506 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 733 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 947.00 | |
GE Autres charges | | | 941 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 961 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 171 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 273 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 989.00 | 1 292 600.00 | | 108 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 989.00 | 1 292 600.00 | | 108 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 989.00 | 1 291 312.00 | | 108 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 935.00 | 39 620.00 | | 42 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943 127.00 | 1 802 555.00 | | 943 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 343 663.00 | 36 733 126.00 | | 33 343 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 947 371.00 | 32 851 256.00 | | 30 947 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 396 292.00 | 3 881 871.00 | | 2 396 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 802 983.00 | | 5 800 007.00 | 5 802 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800 000.00 | 5 802 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800 000.00 | 5 802 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 802 983.00 | | 5 800 007.00 | 5 802 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 710.00 | 377 947.00 | 138 320.00 | 240 710.00 |
6T Sur comptes clients | 7 227.00 | | 406.00 | 7 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 227.00 | | 406.00 | 7 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 937.00 | 377 947.00 | 138 726.00 | 247 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 947.00 | 138 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 911 581.00 | 6 911 581.00 | | 6 911 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 101.00 | 262 101.00 | | 262 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 278.00 | 220 278.00 | | 220 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992 988.00 | 1 992 988.00 | | 1 992 988.00 |
UP Prêts | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 4 560 700.00 | 4 560 700.00 | | 4 560 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VB T. V. A. | 721 926.00 | 721 926.00 | | 721 926.00 |
VC Groupe et associés | 2 519 624.00 | 2 519 624.00 | | 2 519 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VI Groupe et associés | 113 117.00 | 113 117.00 | | 113 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VP Divers | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 725 656.00 | 13 722 667.00 | 2 990.00 | 13 725 656.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 559 802.00 | 9 559 802.00 | | 9 559 802.00 |