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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 801 481.00 | | 5 801 481.00 | 5 801 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 130 902.00 | 176 087.00 | 3 954 814.00 | 4 130 902.00 |
BZ Autres créances | 4 413 680.00 | | 4 413 700.00 | 4 413 680.00 |
CF Disponibilités | 312 662.00 | | 312 662.00 | 312 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 876 869.00 | 176 087.00 | 8 700 782.00 | 8 876 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 678 350.00 | 176 087.00 | 14 502 253.00 | 14 678 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 46 529.00 | 9 764.00 | | 46 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 153 269.00 | 3 236 766.00 | | 3 153 269.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 999.00 | 3 281 729.00 | | 3 234 999.00 |
DP Provisions pour risques | 28 403.00 | 17 916.00 | | 28 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 591.00 | 62 302.00 | | 80 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 994.00 | 80 218.00 | | 108 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 286.00 | 9 713.00 | | 15 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 403 602.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 879.00 | 613 428.00 | | 369 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 677 991.00 | 5 205 820.00 | | 6 677 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 869.00 | 518 869.00 | | 588 869.00 |
EA Autres dettes | 3 506 245.00 | 3 486 164.00 | | 3 506 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 158 270.00 | 10 237 594.00 | | 11 158 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 502 263.00 | 13 599 542.00 | | 14 502 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 403 437.00 | | 34 403 437.00 | 34 403 437.00 |
FG Production vendue services | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 454 207.00 | | 34 454 207.00 | 34 454 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 502 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 823 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 905 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 778.00 | |
GE Autres charges | | | 835 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 722 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 779 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 791 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009 104.00 | | | 1 009 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009 104.00 | 8 000.00 | | 1 009 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 75.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 75.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009 016.00 | 7 925.00 | | 1 009 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 774.00 | 53 868.00 | | 56 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590 739.00 | 1 659 208.00 | | 1 590 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 613 366.00 | 33 502 948.00 | | 35 613 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 460 097.00 | 30 266 182.00 | | 32 460 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 153 269.00 | 3 236 766.00 | | 3 153 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 218.00 | 28 776.00 | | 80 218.00 |
6T Sur comptes clients | 176 087.00 | | | 176 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 087.00 | | | 176 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 305.00 | 28 776.00 | | 256 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 677 991.00 | 6 677 991.00 | | 6 677 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 962.00 | 249 962.00 | | 249 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 797.00 | 265 797.00 | | 265 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 506 245.00 | 3 506 245.00 | | 3 506 245.00 |
UP Prêts | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 3 946 721.00 | 3 946 721.00 | | 3 946 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 181.00 | 184 181.00 | | 184 181.00 |
VB T. V. A. | 1 089 862.00 | 1 089 862.00 | | 1 089 862.00 |
VC Groupe et associés | 2 590 281.00 | 2 590 281.00 | | 2 590 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VP Divers | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 974.00 | 71 974.00 | | 71 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 807.00 | 707 807.00 | | 707 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 361 497.00 | 14 360 016.00 | 1 481.00 | 14 361 497.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 788 391.00 | 10 788 391.00 | | 10 788 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |