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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 802 983.00 | | 5 802 983.00 | 5 802 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 483 895.00 | 7 227.00 | 4 476 668.00 | 4 483 895.00 |
BZ Autres créances | 2 852 157.00 | | 2 852 157.00 | 2 852 157.00 |
CF Disponibilités | 336 936.00 | | 336 936.00 | 336 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 802.00 | | 63 802.00 | 63 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 738 221.00 | 7 227.00 | 7 730 994.00 | 7 738 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 541 204.00 | 7 227.00 | 13 533 977.00 | 13 541 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 199 799.00 | 46 529.00 | | 199 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 881 871.00 | 3 153 269.00 | | 3 881 871.00 |
DL TOTAL (I) | 4 116 869.00 | 3 234 999.00 | | 4 116 869.00 |
DP Provisions pour risques | 133 464.00 | 28 403.00 | | 133 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 246.00 | 80 591.00 | | 107 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 710.00 | 108 994.00 | | 240 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970.00 | 15 286.00 | | 1 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 519.00 | | | 311 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 110.00 | 369 879.00 | | 484 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592 476.00 | 6 677 991.00 | | 5 592 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 095.00 | 588 869.00 | | 552 095.00 |
EA Autres dettes | 2 234 227.00 | 3 506 245.00 | | 2 234 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 176 397.00 | 11 158 270.00 | | 9 176 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 533 977.00 | 14 502 263.00 | | 13 533 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 008 389.00 | | 35 008 389.00 | 35 008 389.00 |
FG Production vendue services | 99 299.00 | | 99 299.00 | 99 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 107 688.00 | | 35 107 688.00 | 35 107 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 339 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 741 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 516 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 007 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 331 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 432 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292 600.00 | 1 009 104.00 | | 1 292 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292 600.00 | 1 009 104.00 | | 1 292 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 85.00 | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 85.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291 312.00 | 1 009 019.00 | | 1 291 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 620.00 | 56 774.00 | | 39 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 802 555.00 | 1 590 739.00 | | 1 802 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 733 126.00 | 35 613 366.00 | | 36 733 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 851 256.00 | 32 460 097.00 | | 32 851 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 881 871.00 | 3 153 269.00 | | 3 881 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 801 481.00 | | 5 801 502.00 | 5 801 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800 000.00 | 5 802 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800 000.00 | 5 802 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 801 481.00 | | 5 801 502.00 | 5 801 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 994.00 | 147 716.00 | 16 000.00 | 108 994.00 |
6T Sur comptes clients | 176 087.00 | | 168 860.00 | 176 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 087.00 | | 168 860.00 | 176 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 081.00 | 147 716.00 | 184 860.00 | 285 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592 476.00 | 5 592 476.00 | | 5 592 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 261.00 | 247 261.00 | | 247 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 692.00 | 217 692.00 | | 217 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234 227.00 | 2 234 227.00 | | 2 234 227.00 |
UP Prêts | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 4 476 270.00 | 4 476 270.00 | | 4 476 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VB T. V. A. | 1 030 028.00 | 1 030 028.00 | | 1 030 028.00 |
VC Groupe et associés | 1 547 337.00 | 1 547 337.00 | | 1 547 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VI Groupe et associés | 311 519.00 | 311 519.00 | | 311 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 537.00 | 85 537.00 | | 85 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 787.00 | 266 787.00 | | 266 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 202 837.00 | 13 199 854.00 | 2 983.00 | 13 202 837.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 692 287.00 | 8 692 287.00 | | 8 692 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |