| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 176.00 | 2 164.00 | 3 012.00 | 5 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 188.00 | 8 707.00 | 16 481.00 | 25 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 726.00 | 11 661.00 | 48 065.00 | 59 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 042.00 | | 67 042.00 | 67 042.00 |
BN En cours de production de biens | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 567.00 | | 137 567.00 | 137 567.00 |
BZ Autres créances | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
CF Disponibilités | 161 193.00 | | 161 193.00 | 161 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 365.00 | | 420 365.00 | 420 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 091.00 | 11 661.00 | 468 430.00 | 480 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 94 912.00 | 53 881.00 | | 94 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 558.00 | 49 031.00 | | 41 558.00 |
DL TOTAL (I) | 224 469.00 | 190 912.00 | | 224 469.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 68 769.00 | 36 466.00 | | 68 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 17 389.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 706.00 | 38 347.00 | | 107 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 625.00 | 47 458.00 | | 61 625.00 |
EA Autres dettes | 4 966.00 | 468.00 | | 4 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 960.00 | 140 127.00 | | 243 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 430.00 | 331 040.00 | | 468 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 118 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 515.00 | |
FM Production stockée | | | 12 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 619.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 35.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -35.00 | | -92.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 083.00 | 10 782.00 | | 9 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 314.00 | 11 712.00 | | 9 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 856.00 | 784 480.00 | | 1 130 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 299.00 | 735 449.00 | | 1 089 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 558.00 | 49 031.00 | | 41 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 042.00 | 3 619.00 | | 8 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 108.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 360.00 | 3 511.00 | | 7 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 706.00 | 107 706.00 | | 107 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 769.00 | 47 837.00 | 20 932.00 | 68 769.00 |
VP Divers | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 798.00 | 179 798.00 | | 179 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 960.00 | 223 029.00 | 20 932.00 | 243 960.00 |