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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 176.00 | 3 199.00 | 1 977.00 | 5 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 599.00 | 11 911.00 | 17 688.00 | 29 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 136.00 | 15 900.00 | 48 236.00 | 64 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 874.00 | | 128 874.00 | 128 874.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 678.00 | | 409 678.00 | 409 678.00 |
BZ Autres créances | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
CF Disponibilités | 111 280.00 | | 111 280.00 | 111 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 236.00 | | 695 236.00 | 695 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 372.00 | 15 900.00 | 743 473.00 | 759 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 128 469.00 | 94 912.00 | | 128 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 358.00 | 41 558.00 | | 163 358.00 |
DL TOTAL (I) | 379 827.00 | 224 469.00 | | 379 827.00 |
DP Provisions pour risques | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 932.00 | 68 769.00 | | 70 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 894.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 757.00 | 107 706.00 | | 163 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 121.00 | 61 625.00 | | 120 121.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 4 966.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 208.00 | 243 960.00 | | 356 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 473.00 | 468 430.00 | | 743 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 478 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 478 268.00 | |
FM Production stockée | | | -12 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 437.00 | 92.00 | | 7 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 437.00 | -92.00 | | -7 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 562.00 | 9 083.00 | | 39 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 934.00 | 9 314.00 | | 52 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 721.00 | 1 130 856.00 | | 1 468 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 363.00 | 1 089 298.00 | | 1 305 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 358.00 | 41 558.00 | | 163 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 661.00 | 4 239.00 | | 11 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 871.00 | 4 239.00 | | 10 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 757.00 | 163 757.00 | | 163 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 121.00 | 120 121.00 | | 120 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 932.00 | 57 697.00 | 13 235.00 | 70 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 082.00 | 455 082.00 | | 455 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 112.00 | 455 082.00 | 30.00 | 455 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 208.00 | 342 974.00 | 13 235.00 | 356 208.00 |