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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 60.00 | 1 970.00 | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 915.00 | 3 525.00 | 2 390.00 | 5 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 087.00 | 300 127.00 | 88 960.00 | 389 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 527.00 | 303 712.00 | 1 238 815.00 | 1 542 527.00 |
BT Marchandises | 281 509.00 | | 281 509.00 | 281 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 487.00 | | 63 487.00 | 63 487.00 |
BZ Autres créances | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 646.00 | | 99 646.00 | 99 646.00 |
CF Disponibilités | 539 545.00 | | 539 545.00 | 539 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 000.00 | | 993 000.00 | 993 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 527.00 | 303 712.00 | 2 231 816.00 | 2 535 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 214.00 | 981 683.00 | | 1 108 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 579.00 | 196 531.00 | | 229 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 793.00 | 1 288 214.00 | | 1 447 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 994.00 | 434 214.00 | | 315 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 119.00 | 53 619.00 | | 48 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 768.00 | 276 565.00 | | 260 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 141.00 | 126 091.00 | | 159 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 022.00 | 890 490.00 | | 784 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 816.00 | 2 178 704.00 | | 2 231 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 729.00 | | 54 848.00 | 1 487 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 15 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 542 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 000.00 | | 2 030.00 | 1 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 426.00 | | 51 576.00 | 343 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 303.00 | | 1 243.00 | 14 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 221.00 | 27 491.00 | | 276 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 221.00 | 27 430.00 | | 276 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 768.00 | 260 768.00 | | 260 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 141.00 | 159 141.00 | | 159 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
UX Autres créances clients | 63 487.00 | 63 487.00 | | 63 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 994.00 | 120 547.00 | 195 447.00 | 315 994.00 |
VI Groupe et associés | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 182.00 | | | 118 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 385.00 | 71 573.00 | 13 812.00 | 85 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 022.00 | 588 575.00 | 195 447.00 | 784 022.00 |