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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 737.00 | 1 293.00 | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 915.00 | 4 362.00 | 1 552.00 | 5 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 327.00 | 330 965.00 | 62 362.00 | 393 327.00 |
AX Avances et acomptes | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 318.00 | 336 064.00 | 1 223 254.00 | 1 559 318.00 |
BT Marchandises | 286 213.00 | | 286 213.00 | 286 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 324.00 | | 78 324.00 | 78 324.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 026.00 | | 112 026.00 | 112 026.00 |
CF Disponibilités | 595 633.00 | | 595 633.00 | 595 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 597.00 | | 1 080 597.00 | 1 080 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 915.00 | 336 064.00 | 2 303 852.00 | 2 639 915.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 793.00 | 1 108 214.00 | | 1 237 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 675.00 | 229 579.00 | | 264 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 468.00 | 1 447 793.00 | | 1 612 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 509.00 | 315 994.00 | | 195 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 707.00 | 48 119.00 | | 38 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 441.00 | 260 768.00 | | 243 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 726.00 | 159 141.00 | | 213 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 383.00 | 784 022.00 | | 691 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 852.00 | 2 231 816.00 | | 2 303 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 527.00 | | 16 891.00 | 1 542 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 20 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 559 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 030.00 | | | 1 132 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 001.00 | | 12 060.00 | 395 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 496.00 | | 4 831.00 | 15 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 712.00 | 32 352.00 | | 303 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 677.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 652.00 | 31 675.00 | | 303 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 441.00 | 243 441.00 | | 243 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 726.00 | 213 726.00 | | 213 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
UX Autres créances clients | 77 017.00 | 77 017.00 | | 77 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 509.00 | 71 531.00 | 123 978.00 | 195 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 447.00 | | | 120 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 167.00 | 86 725.00 | 18 443.00 | 105 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 383.00 | 567 406.00 | 123 978.00 | 691 383.00 |