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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 082.00 | 7 914.00 | 3 168.00 | 11 082.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 868.00 | 28 651.00 | 12 217.00 | 40 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 473.00 | 68 794.00 | 76 679.00 | 145 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 383.00 | 205 359.00 | 650 024.00 | 855 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 551.00 | | 58 551.00 | 58 551.00 |
BP En cours de production de services | 214 101.00 | | 214 101.00 | 214 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 807.00 | 75 087.00 | 762 719.00 | 837 807.00 |
BZ Autres créances | 109 188.00 | | 109 188.00 | 109 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 871.00 | | 152 871.00 | 152 871.00 |
CF Disponibilités | 434 697.00 | | 434 697.00 | 434 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 799.00 | 75 087.00 | 1 740 712.00 | 1 815 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 181.00 | 280 446.00 | 2 390 735.00 | 2 671 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 930.00 | | | 89 930.00 |
CU Autres participations | 587 750.00 | 100 000.00 | 487 750.00 | 587 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 245 596.00 | 1 111 562.00 | | 1 245 596.00 |
DH Report à nouveau | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 690.00 | 134 034.00 | | 211 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 218.00 | 1 336 528.00 | | 1 548 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 485.00 | 199 377.00 | | 233 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 004.00 | 485 119.00 | | 291 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 632.00 | 254 575.00 | | 255 632.00 |
EA Autres dettes | 35 213.00 | 33 490.00 | | 35 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 934.00 | 9 684.00 | | 25 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 518.00 | 982 244.00 | | 842 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 735.00 | 2 318 772.00 | | 2 390 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 091.00 | 816 762.00 | | 668 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 186.00 | | 83 997.00 | 790 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 800.00 | 855 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 800.00 | 186 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 914.00 | | 2 168.00 | 78 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 312.00 | | 81 829.00 | 123 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 960.00 | | | 587 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 960.00 | 19 199.00 | 18 800.00 | 104 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 091.00 | 1 823.00 | | 6 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 869.00 | 17 376.00 | 18 800.00 | 98 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 087.00 | | | 75 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 087.00 | | | 175 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 087.00 | | | 175 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 004.00 | 291 004.00 | | 291 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 933.00 | 65 933.00 | | 65 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 522.00 | 71 522.00 | | 71 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 747 877.00 | 747 877.00 | | 747 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 930.00 | | 89 930.00 | 89 930.00 |
VB T. V. A. | 85 109.00 | 85 109.00 | | 85 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 758.00 | 57 331.00 | 174 427.00 | 231 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 789.00 | 865 649.00 | 90 140.00 | 955 789.00 |
VW T.V.A. | 78 003.00 | 78 003.00 | | 78 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 518.00 | 668 091.00 | 174 427.00 | 842 518.00 |