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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 082.00 | 9 588.00 | 1 494.00 | 11 082.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 057.00 | 32 532.00 | 12 525.00 | 45 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 105.00 | 88 836.00 | 91 269.00 | 180 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 622.00 | 230 956.00 | 678 666.00 | 909 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 933.00 | | 71 933.00 | 71 933.00 |
BP En cours de production de services | 137 789.00 | | 137 789.00 | 137 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 631.00 | 75 087.00 | 697 543.00 | 772 631.00 |
BZ Autres créances | 79 647.00 | | 79 647.00 | 79 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 871.00 | | 152 871.00 | 152 871.00 |
CF Disponibilités | 681 597.00 | | 681 597.00 | 681 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 152.00 | 75 087.00 | 1 840 065.00 | 1 915 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 774.00 | 306 043.00 | 2 518 732.00 | 2 824 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 930.00 | | | 89 930.00 |
CU Autres participations | 603 169.00 | 100 000.00 | 503 169.00 | 603 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 257 286.00 | 1 245 596.00 | | 1 257 286.00 |
DH Report à nouveau | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 036.00 | 211 690.00 | | 254 036.00 |
DK Provisions réglementées | 345.00 | | | 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 598.00 | 1 548 218.00 | | 1 602 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 622.00 | 233 485.00 | | 214 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 634.00 | 1 250.00 | | 151 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 145.00 | 291 004.00 | | 218 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 113.00 | 255 632.00 | | 259 113.00 |
EA Autres dettes | 38 461.00 | 35 213.00 | | 38 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 159.00 | 25 934.00 | | 34 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 133.00 | 842 518.00 | | 916 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 732.00 | 2 390 735.00 | | 2 518 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 536.00 | 668 091.00 | | 759 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 383.00 | | 54 239.00 | 855 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 082.00 | | | 81 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 341.00 | | 38 820.00 | 186 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 960.00 | | 15 419.00 | 587 960.00 |