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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 83 644.00 | | 83 644.00 | 83 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 826.00 | 15 411.00 | 6 414.00 | 21 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 873.00 | 46 899.00 | 70 974.00 | 117 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 610.00 | 62 310.00 | 175 300.00 | 237 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 224.00 | | 158 224.00 | 158 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 380.00 | | 190 380.00 | 190 380.00 |
BZ Autres créances | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 136 263.00 | | 136 263.00 | 136 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 018.00 | | 565 018.00 | 565 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 628.00 | 62 310.00 | 740 318.00 | 802 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
CU Autres participations | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 229 367.00 | 195 147.00 | | 229 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 281.00 | 34 220.00 | | 36 281.00 |
DL TOTAL (I) | 296 616.00 | 260 335.00 | | 296 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 362.00 | 212 896.00 | | 102 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 458.00 | 22 160.00 | | 112 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 333.00 | 19 737.00 | | 22 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 103.00 | 64 152.00 | | 74 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 091.00 | 115 830.00 | | 118 091.00 |
EA Autres dettes | 14 355.00 | 17 242.00 | | 14 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 702.00 | 452 016.00 | | 443 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 318.00 | 712 351.00 | | 740 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 875.00 | 407 206.00 | | 339 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 783.00 | | 38 248.00 | 213 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 14 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 421.00 | 237 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 470.00 | 83 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 284.00 | 139 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 764.00 | | 38 218.00 | 106 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 904.00 | | 30.00 | 15 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 299.00 | 19 594.00 | 7 584.00 | 50 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204.00 | 3 266.00 | 7 470.00 | 4 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 096.00 | 16 328.00 | 114.00 | 46 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 103.00 | 74 103.00 | | 74 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
UP Prêts | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
UX Autres créances clients | 190 380.00 | 190 380.00 | | 190 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 362.00 | 20 868.00 | 81 494.00 | 102 362.00 |
VI Groupe et associés | 112 458.00 | 112 458.00 | | 112 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 135.00 | | | 117 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 275.00 | 233 275.00 | | 233 275.00 |
VW T.V.A. | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 369.00 | 339 875.00 | 81 494.00 | 421 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 460.00 | 6 776.00 | | 10 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 167.00 | 15 253.00 | | 11 167.00 |
ST Autres comptes | 128 887.00 | 133 461.00 | | 128 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 030.00 | 49 843.00 | | 60 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 25 335.00 | | |
YT Sous‐traitance | 14 764.00 | 9 597.00 | | 14 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 48 286.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 776.00 | 2 166.00 | | 2 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 235.00 | 8 942.00 | | 13 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 235.00 | 26 211.00 | | 128 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 348.00 | 46 088.00 | | 210 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 848.00 | 256 440.00 | | 214 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |