| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 644.00 | | 83 644.00 | 83 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 855.00 | 17 405.00 | 5 449.00 | 22 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 948.00 | 62 670.00 | 96 278.00 | 158 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 047.00 | 80 075.00 | 197 972.00 | 278 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 205.00 | | 259 205.00 | 259 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 548.00 | | 362 548.00 | 362 548.00 |
BZ Autres créances | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 164 235.00 | | 164 235.00 | 164 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 363.00 | | 882 363.00 | 882 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 410.00 | 80 075.00 | 1 080 335.00 | 1 160 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
CU Autres participations | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 265 648.00 | 229 367.00 | | 265 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 885.00 | 36 281.00 | | 42 885.00 |
DL TOTAL (I) | 339 501.00 | 296 616.00 | | 339 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 617.00 | 102 362.00 | | 231 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 675.00 | 112 458.00 | | 110 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 490.00 | 22 333.00 | | 49 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 741.00 | 74 103.00 | | 171 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 275.00 | 118 091.00 | | 156 275.00 |
EA Autres dettes | 21 037.00 | 14 355.00 | | 21 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 834.00 | 443 702.00 | | 740 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 335.00 | 740 318.00 | | 1 080 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 014.00 | 339 875.00 | | 635 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 610.00 | | 52 971.00 | 237 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 668.00 | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 534.00 | 278 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 866.00 | 181 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 644.00 | | | 83 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 698.00 | | 52 971.00 | 139 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 310.00 | 21 807.00 | 4 042.00 | 62 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 310.00 | 21 807.00 | 4 042.00 | 62 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 741.00 | 171 741.00 | | 171 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 656.00 | 84 656.00 | | 84 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
UP Prêts | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
UX Autres créances clients | 362 548.00 | 362 548.00 | | 362 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 617.00 | 175 287.00 | 56 330.00 | 231 617.00 |
VI Groupe et associés | 110 675.00 | 110 675.00 | | 110 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 846.00 | 428 846.00 | | 428 846.00 |
VW T.V.A. | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 344.00 | 635 014.00 | 56 330.00 | 691 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 519.00 | 10 460.00 | | 12 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 768.00 | 11 167.00 | | 17 768.00 |
ST Autres comptes | 176 640.00 | 128 887.00 | | 176 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 309.00 | 60 030.00 | | 59 309.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 870.00 | 17 241.00 | | 19 870.00 |
YT Sous‐traitance | 23 863.00 | 14 764.00 | | 23 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 784.00 | 2 776.00 | | 5 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 304.00 | 13 235.00 | | 18 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 177.00 | 128 235.00 | | 170 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 702.00 | 210 348.00 | | 302 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 517.00 | 214 848.00 | | 304 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |