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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
AP Constructions | 160 542.00 | 128 258.00 | 32 284.00 | 160 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 955.00 | 3 076.00 | 1 879.00 | 4 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 051.00 | 116 460.00 | 9 591.00 | 126 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 228.00 | 247 794.00 | 75 433.00 | 323 228.00 |
BT Marchandises | 137 587.00 | | 137 587.00 | 137 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 265 808.00 | | 265 808.00 | 265 808.00 |
CF Disponibilités | 216 748.00 | | 216 748.00 | 216 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 030.00 | | 627 030.00 | 627 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 258.00 | 247 794.00 | 702 464.00 | 950 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 538.00 | 197 267.00 | | 363 538.00 |
DL TOTAL (I) | 372 338.00 | 206 067.00 | | 372 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 311.00 | 178 605.00 | | 135 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 420.00 | 42 033.00 | | 35 420.00 |
EA Autres dettes | 159 395.00 | 147 661.00 | | 159 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 126.00 | 398 710.00 | | 330 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 464.00 | 604 776.00 | | 702 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 126.00 | 398 710.00 | | 330 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 873.00 | | 8 431.00 | 318 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 077.00 | 323 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 077.00 | 291 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 194.00 | | 8 431.00 | 287 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 245.00 | 18 625.00 | 4 077.00 | 233 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 245.00 | 18 625.00 | 4 077.00 | 233 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 311.00 | 135 311.00 | | 135 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 395.00 | 159 395.00 | | 159 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VB T. V. A. | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VC Groupe et associés | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VP Divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 583.00 | 224 583.00 | | 224 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 887.00 | 285 887.00 | | 285 887.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 126.00 | 330 126.00 | | 330 126.00 |