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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
AP Constructions | 162 320.00 | 137 026.00 | 25 295.00 | 162 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 955.00 | 3 472.00 | 1 483.00 | 4 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 737.00 | 119 857.00 | 6 880.00 | 126 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 692.00 | 260 355.00 | 65 337.00 | 325 692.00 |
BT Marchandises | 124 463.00 | | 124 463.00 | 124 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 288 202.00 | | 288 202.00 | 288 202.00 |
CF Disponibilités | 191 442.00 | | 191 442.00 | 191 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 322.00 | | 609 322.00 | 609 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 014.00 | 260 355.00 | 674 659.00 | 935 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 841.00 | 363 538.00 | | 292 841.00 |
DL TOTAL (I) | 301 641.00 | 372 338.00 | | 301 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 614.00 | 135 311.00 | | 169 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 722.00 | 35 420.00 | | 32 722.00 |
EA Autres dettes | 170 683.00 | 159 395.00 | | 170 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 019.00 | 330 126.00 | | 373 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 659.00 | 702 464.00 | | 674 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 019.00 | 330 126.00 | | 373 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 228.00 | | 3 017.00 | 323 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 325 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | 294 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 548.00 | | 3 017.00 | 291 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 794.00 | 12 987.00 | 427.00 | 247 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 794.00 | 12 987.00 | 427.00 | 247 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 614.00 | 169 614.00 | | 169 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 683.00 | 170 683.00 | | 170 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VC Groupe et associés | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 908.00 | 228 908.00 | | 228 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 609.00 | 293 418.00 | 13 191.00 | 306 609.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 019.00 | 373 019.00 | | 373 019.00 |