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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 3 200.00 | 4 800.00 | 8 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
AN Terrains | 13 990.00 | 1 399.00 | 12 591.00 | 13 990.00 |
AP Constructions | 118 899.00 | 66 619.00 | 52 280.00 | 118 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 900.00 | 91 842.00 | 48 058.00 | 139 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 522.00 | 75 442.00 | 11 079.00 | 86 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 570.00 | 239 183.00 | 144 387.00 | 383 570.00 |
BT Marchandises | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 740.00 | | 1 351 740.00 | 1 351 740.00 |
BZ Autres créances | 1 098 531.00 | | 1 098 531.00 | 1 098 531.00 |
CF Disponibilités | 41 256.00 | | 41 256.00 | 41 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 527.00 | | 3 576 527.00 | 3 576 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 097.00 | 239 183.00 | 3 720 914.00 | 3 960 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 433.00 | 14 784.00 | | 18 433.00 |
DG Autres réserves | 343 969.00 | 274 649.00 | | 343 969.00 |
DH Report à nouveau | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 152.00 | 72 968.00 | | -62 152.00 |
DK Provisions réglementées | 1 312.00 | 2 023.00 | | 1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 972 814.00 | 1 035 677.00 | | 972 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 119.00 | 177 364.00 | | 504 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 099.00 | 2 213 368.00 | | 1 843 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 472.00 | 223 265.00 | | 300 472.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 748 100.00 | 2 614 682.00 | | 2 748 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 914.00 | 3 650 359.00 | | 3 720 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 690.00 | 2 614 272.00 | | 2 747 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 928.00 | 256.00 | | 4 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 724 457.00 | | 4 724 457.00 | 4 724 457.00 |
FD Production vendue biens | -132.00 | | -132.00 | -132.00 |
FG Production vendue services | 101 301.00 | | 101 301.00 | 101 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 825 626.00 | | 4 825 626.00 | 4 825 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 843 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 641 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 874.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 487.00 | | | 225 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 711.00 | 8 055.00 | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 199.00 | 508 055.00 | | 226 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 029.00 | 243 077.00 | | 234 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 029.00 | 482 580.00 | | 234 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 830.00 | 25 475.00 | | -7 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 833.00 | 8 934 806.00 | | 5 069 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 985.00 | 8 861 838.00 | | 5 131 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 152.00 | 72 968.00 | | -62 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 289.00 | | 27 281.00 | 356 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | 3 340.00 | 8 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 370.00 | | 23 941.00 | 335 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 308.00 | 28 574.00 | 700.00 | 211 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 428.00 | 28 574.00 | 700.00 | 207 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 023.00 | | 711.00 | 2 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
6T Sur comptes clients | | 144 529.00 | 144 529.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 475.00 | 144 529.00 | 160 004.00 | 15 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 498.00 | 144 529.00 | 160 715.00 | 17 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 099.00 | 1 843 099.00 | | 1 843 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 364.00 | 101 364.00 | | 101 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 604.00 | 80 604.00 | | 80 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 723.00 | 1 310 723.00 | | 1 310 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
VB T. V. A. | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
VC Groupe et associés | 75 988.00 | 75 988.00 | | 75 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 192.00 | 499 192.00 | | 499 192.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 473.00 | | | 78 473.00 |
VP Divers | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 191.00 | 961 191.00 | | 961 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 061.00 | 2 462 061.00 | | 2 462 061.00 |
VW T.V.A. | 94 516.00 | 94 516.00 | | 94 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 690.00 | 2 747 690.00 | | 2 747 690.00 |