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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 968.00 | 8 248.00 | 10 720.00 | 18 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 658.00 | 42 283.00 | 33 375.00 | 75 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 274.00 | 73 266.00 | 91 008.00 | 164 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 903.00 | 123 797.00 | 191 107.00 | 314 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 992.00 | | 226 992.00 | 226 992.00 |
BZ Autres créances | 114 112.00 | | 114 112.00 | 114 112.00 |
CF Disponibilités | 559 098.00 | | 559 098.00 | 559 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 054.00 | | 918 054.00 | 918 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 958.00 | 123 797.00 | 1 109 161.00 | 1 232 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 698 588.00 | 520 763.00 | | 698 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 970.00 | 177 825.00 | | -202 970.00 |
DL TOTAL (I) | 512 118.00 | 715 088.00 | | 512 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 711.00 | 40 144.00 | | 333 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 511.00 | 26 011.00 | | 25 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 824.00 | 89 389.00 | | 130 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 249.00 | 76 126.00 | | 76 249.00 |
EA Autres dettes | 30 747.00 | 1 508.00 | | 30 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 043.00 | 233 179.00 | | 597 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 161.00 | 948 267.00 | | 1 109 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 848.00 | | 159 493.00 | 261 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 438.00 | 314 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 438.00 | 239 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 436.00 | 11 532.00 | 11 532.00 | 7 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 126.00 | | 147 243.00 | 199 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 286.00 | | 718.00 | 55 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 804.00 | 28 763.00 | 770.00 | 95 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 436.00 | 812.00 | | 7 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 368.00 | 27 951.00 | 770.00 | 88 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 824.00 | 130 824.00 | | 130 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
UX Autres créances clients | 226 992.00 | 226 992.00 | | 226 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 711.00 | 312 005.00 | 21 707.00 | 333 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 249.00 | 76 249.00 | | 76 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 112.00 | 114 112.00 | | 114 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 955.00 | 352 602.00 | 5 353.00 | 357 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 043.00 | 575 336.00 | 21 707.00 | 597 043.00 |