| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 286.00 | 1 731.00 | 9 555.00 | 11 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | 469.00 | 939.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 306.00 | | 45 306.00 | 45 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 100.00 | 2 200.00 | 2 056 900.00 | 2 059 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 341.00 | | 205 341.00 | 205 341.00 |
BZ Autres créances | 741 667.00 | | 741 667.00 | 741 667.00 |
CF Disponibilités | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 962 917.00 | | 962 917.00 | 962 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 017.00 | 2 200.00 | 3 019 818.00 | 3 022 017.00 |
CU Autres participations | 2 001 100.00 | | 2 001 100.00 | 2 001 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DH Report à nouveau | 10 896.00 | 7 677.00 | | 10 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 209.00 | 3 219.00 | | 7 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 509.00 | 2 011 300.00 | | 2 018 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 605.00 | 913 790.00 | | 960 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 13 082.00 | | 3 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 760.00 | 28 511.00 | | 36 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 308.00 | 961 254.00 | | 1 001 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 818.00 | 2 972 554.00 | | 3 019 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 960 925.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 604.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
FG Production vendue services | 73 465.00 | | 73 465.00 | 73 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 712.00 | | 101 712.00 | 101 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 258.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 948.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 258.00 | 7 339.00 | | 2 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 295.00 | 6 931.00 | | 4 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 528.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 528.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762.00 | -528.00 | | 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 853.00 | 91 608.00 | | 104 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 644.00 | 88 389.00 | | 97 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 209.00 | 3 219.00 | | 7 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 047.00 | 12 048.00 | | 12 047.00 |