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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 653.00 | 3 362.00 | 7 291.00 | 10 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | 925.00 | 483.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 306.00 | | 45 306.00 | 45 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 467.00 | 4 287.00 | 2 054 180.00 | 2 058 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 855.00 | | 241 855.00 | 241 855.00 |
BZ Autres créances | 701 994.00 | | 701 994.00 | 701 994.00 |
CF Disponibilités | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 498.00 | | 952 498.00 | 952 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 966.00 | 4 287.00 | 3 006 679.00 | 3 010 966.00 |
CU Autres participations | 2 001 100.00 | | 2 001 100.00 | 2 001 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DH Report à nouveau | 18 105.00 | 10 896.00 | | 18 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101.00 | 7 209.00 | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 610.00 | 2 018 509.00 | | 2 018 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 131.00 | 960 605.00 | | 944 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 943.00 | | 3 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 664.00 | 36 760.00 | | 40 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 068.00 | 1 001 308.00 | | 988 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 679.00 | 3 019 818.00 | | 3 006 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 63 128.00 | | 63 128.00 | 63 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 128.00 | | 63 128.00 | 63 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 258.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 929.00 | 4 295.00 | | 3 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 882.00 | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | 882.00 | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 819.00 | 120.00 | | 7 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 819.00 | 120.00 | | 7 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 493.00 | 762.00 | | -7 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 461.00 | 104 853.00 | | 63 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 359.00 | 97 644.00 | | 63 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101.00 | 7 209.00 | | 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 901.00 | 12 047.00 | | 10 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 100.00 | | | 2 059 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046 406.00 | | | 2 046 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200.00 | 2 720.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 720.00 | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
UX Autres créances clients | 241 855.00 | 241 855.00 | | 241 855.00 |
VB T. V. A. | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VC Groupe et associés | 688 996.00 | 688 996.00 | | 688 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VI Groupe et associés | 944 131.00 | 944 131.00 | | 944 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 208.00 | 989 208.00 | | 989 208.00 |
VW T.V.A. | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 336.00 | 992 336.00 | | 992 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | 439.00 | | 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 488.00 | 4 276.00 | | 2 488.00 |
ST Autres comptes | 31 998.00 | 43 893.00 | | 31 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 240.00 | 2 556.00 | | 2 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | 357.00 | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 053.00 | 796.00 | | 1 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 726.00 | 50 725.00 | | 36 726.00 |