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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 508.00 | 487.00 | 995.00 |
AH Fonds commercial | 62 534.00 | | 62 534.00 | 62 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 906.00 | | 154 906.00 | 154 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 951.00 | 392 432.00 | 65 520.00 | 457 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 539.00 | 101 258.00 | 61 281.00 | 162 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 951.00 | 494 198.00 | 344 753.00 | 838 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BN En cours de production de biens | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 466.00 | 2 931.00 | 233 535.00 | 236 466.00 |
BZ Autres créances | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CF Disponibilités | 236 810.00 | | 236 810.00 | 236 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 396.00 | 2 931.00 | 498 464.00 | 501 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 346.00 | 497 129.00 | 843 217.00 | 1 340 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
DG Autres réserves | 18 598.00 | 10 737.00 | | 18 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 294.00 | 7 861.00 | | 103 294.00 |
DK Provisions réglementées | 52 874.00 | 54 676.00 | | 52 874.00 |
DL TOTAL (I) | 506 306.00 | 404 814.00 | | 506 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 932.00 | 177 324.00 | | 149 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 056.00 | 51 678.00 | | 56 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 495.00 | 63 462.00 | | 121 495.00 |
EA Autres dettes | | 1 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 912.00 | 293 858.00 | | 336 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 217.00 | 698 672.00 | | 843 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 705.00 | 143 926.00 | | 215 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 717.00 | | 234.00 | 838 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 436.00 | | | 218 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 257.00 | | 234.00 | 620 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 280.00 | 33 918.00 | | 460 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 281.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 053.00 | 33 637.00 | | 460 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 676.00 | 2 618.00 | 4 420.00 | 54 676.00 |
6T Sur comptes clients | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 607.00 | 2 618.00 | 4 420.00 | 57 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 618.00 | 4 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 232 960.00 | 232 960.00 | | 232 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 932.00 | 28 726.00 | 110 228.00 | 149 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 854.00 | 243 854.00 | | 243 854.00 |
VW T.V.A. | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 484.00 | 206 277.00 | 110 228.00 | 327 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | 2 563.00 | | 3 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 422.00 | 13 645.00 | | 15 422.00 |
ST Autres comptes | 144 677.00 | 130 601.00 | | 144 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 482.00 | 20 132.00 | | 18 482.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 361.00 | 27 276.00 | | 1 361.00 |
YT Sous‐traitance | 14 820.00 | 16 604.00 | | 14 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 922.00 | 10 200.00 | | 5 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 464.00 | 5 333.00 | | 5 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 463.00 | 7 896.00 | | 9 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 511.00 | 151 207.00 | | 198 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 244.00 | 86 986.00 | | 88 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 322.00 | 191 183.00 | | 199 322.00 |