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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 206 722.00 | | 206 722.00 | 206 722.00 |
AP Constructions | 130 049.00 | 130 049.00 | | 130 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 239.00 | 94 424.00 | 8 814.00 | 103 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 487.00 | 119 606.00 | 35 881.00 | 155 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 481.00 | 345 325.00 | 258 155.00 | 603 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 266.00 | | 76 266.00 | 76 266.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | 95 311.00 | | 95 311.00 | 95 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 521.00 | 40 913.00 | 117 608.00 | 158 521.00 |
BZ Autres créances | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
CF Disponibilités | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 447.00 | 40 913.00 | 426 533.00 | 467 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 928.00 | 386 239.00 | 684 689.00 | 1 070 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 133 336.00 | 129 846.00 | | 133 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 174.00 | 3 490.00 | | 4 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 980.00 | | |
DL TOTAL (I) | 224 167.00 | 223 972.00 | | 224 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 299.00 | 78 505.00 | | 156 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 400.00 | 3 774.00 | | 24 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 473.00 | 9 348.00 | | 10 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 786.00 | 113 036.00 | | 135 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 189.00 | 93 218.00 | | 115 189.00 |
EA Autres dettes | 18 371.00 | 7 946.00 | | 18 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 521.00 | 305 829.00 | | 460 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 689.00 | 529 802.00 | | 684 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 123.00 | 284 024.00 | | 374 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 522.00 | 26 348.00 | | 48 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 777.00 | | 34 457.00 | 666 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | 6 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 754.00 | 603 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 346.00 | 388 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 967.00 | | | 207 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 164.00 | | 33 957.00 | 452 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 646.00 | | 500.00 | 6 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 682.00 | 35 939.00 | 96 294.00 | 405 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 437.00 | 35 939.00 | 96 294.00 | 404 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 497.00 | | 584.00 | 41 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 497.00 | | 584.00 | 41 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 497.00 | | 584.00 | 41 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 787.00 | 135 787.00 | | 135 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 96 603.00 | 96 603.00 | | 96 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
VB T. V. A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 777.00 | 21 378.00 | 83 230.00 | 107 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 942.00 | 200 492.00 | 6 450.00 | 206 942.00 |
VW T.V.A. | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 048.00 | 363 649.00 | 83 230.00 | 450 048.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |