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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 206 722.00 | | 206 722.00 | 206 722.00 |
AP Constructions | 130 049.00 | 130 049.00 | | 130 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 510.00 | 101 869.00 | 23 640.00 | 125 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 486.00 | 130 838.00 | 29 647.00 | 160 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 751.00 | 364 003.00 | 266 748.00 | 630 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 241.00 | | 72 241.00 | 72 241.00 |
BN En cours de production de biens | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BT Marchandises | 81 170.00 | | 81 170.00 | 81 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 540.00 | 42 441.00 | 153 099.00 | 195 540.00 |
BZ Autres créances | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
CF Disponibilités | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 372.00 | 42 441.00 | 391 930.00 | 434 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 123.00 | 406 444.00 | 658 678.00 | 1 065 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 137 511.00 | 133 336.00 | | 137 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862.00 | 4 174.00 | | 1 862.00 |
DL TOTAL (I) | 226 029.00 | 224 167.00 | | 226 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 343.00 | 156 299.00 | | 194 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 618.00 | 24 400.00 | | 12 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 158.00 | 135 786.00 | | 137 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 426.00 | 115 189.00 | | 84 426.00 |
EA Autres dettes | 4 101.00 | 18 371.00 | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 649.00 | 460 521.00 | | 432 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 678.00 | 684 689.00 | | 658 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 094.00 | 374 123.00 | | 298 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 556.00 | 48 522.00 | | 34 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 481.00 | | 27 271.00 | 603 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 967.00 | | | 207 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 776.00 | | 27 271.00 | 388 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 326.00 | 18 678.00 | | 345 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 081.00 | 18 678.00 | | 344 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 913.00 | 1 575.00 | 48.00 | 40 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 913.00 | 1 575.00 | 48.00 | 40 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 913.00 | 1 575.00 | 48.00 | 40 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 575.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 159.00 | 137 159.00 | | 137 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 131 788.00 | 131 788.00 | | 131 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 752.00 | 63 752.00 | | 63 752.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 787.00 | 25 232.00 | 112 501.00 | 159 787.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 892.00 | 234 442.00 | 6 450.00 | 240 892.00 |
VW T.V.A. | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 648.00 | 298 093.00 | 112 501.00 | 432 648.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |