| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 794 270.00 | | 794 270.00 | 794 270.00 |
AP Constructions | 474 320.00 | 430 463.00 | 43 858.00 | 474 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 611.00 | 160 379.00 | 11 232.00 | 171 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 065.00 | 134 565.00 | 61 500.00 | 196 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 414.00 | | 64 414.00 | 64 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 680.00 | 725 407.00 | 975 273.00 | 1 700 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
BZ Autres créances | 94 102.00 | | 94 102.00 | 94 102.00 |
CF Disponibilités | 425 153.00 | | 425 153.00 | 425 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 550 148.00 | | 550 148.00 | 550 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 828.00 | 725 407.00 | 1 525 421.00 | 2 250 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 792.00 | 923 362.00 | | 1 054 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 821.00 | 131 430.00 | | 68 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 614.00 | 1 153 793.00 | | 1 222 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 81 671.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 077.00 | 40 187.00 | | 39 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 688.00 | 15 225.00 | | 39 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 964.00 | 91 766.00 | | 114 964.00 |
EA Autres dettes | 7 377.00 | 2 906.00 | | 7 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 267.00 | | | 101 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 807.00 | 231 754.00 | | 302 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 421.00 | 1 385 547.00 | | 1 525 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 807.00 | 231 754.00 | | 302 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 827 469.00 | | 827 469.00 | 827 469.00 |
FG Production vendue services | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 217.00 | | 846 217.00 | 846 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 809.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993.00 | | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993.00 | | | 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 44 229.00 | | 3 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 545.00 | 1 723 281.00 | | 1 122 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 723.00 | 1 591 851.00 | | 1 053 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 821.00 | 131 430.00 | | 68 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 598.00 | 50 809.00 | | 674 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 598.00 | 50 809.00 | | 674 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 655.00 | 75 655.00 | | 75 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 267.00 | 101 267.00 | | 101 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 414.00 | | 64 414.00 | 64 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VB T. V. A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 165.00 | | | 81 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VP Divers | 66 669.00 | 66 669.00 | | 66 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 499.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 516.00 | 94 102.00 | 64 414.00 | 158 516.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 807.00 | 302 807.00 | | 302 807.00 |