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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 794 270.00 | | 794 270.00 | 794 270.00 |
AP Constructions | 486 320.00 | 468 288.00 | 18 032.00 | 486 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 637.00 | 164 008.00 | 20 628.00 | 184 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 948.00 | 149 881.00 | 61 068.00 | 210 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 414.00 | | 64 414.00 | 64 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 589.00 | 782 177.00 | 958 412.00 | 1 740 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
BZ Autres créances | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CF Disponibilités | 616 124.00 | | 616 124.00 | 616 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 413.00 | | 654 413.00 | 654 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 002.00 | 782 177.00 | 1 612 826.00 | 2 395 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 123 614.00 | 1 054 792.00 | | 1 123 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 144.00 | 68 821.00 | | 91 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 758.00 | 1 222 614.00 | | 1 313 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 435.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 742.00 | 39 077.00 | | 49 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | 39 688.00 | | 6 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 245.00 | 114 964.00 | | 148 245.00 |
EA Autres dettes | 17 327.00 | 7 377.00 | | 17 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 267.00 | 101 267.00 | | 77 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 067.00 | 302 807.00 | | 299 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 826.00 | 1 525 421.00 | | 1 612 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 067.00 | 302 807.00 | | 299 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830 528.00 | | 830 528.00 | 830 528.00 |
FG Production vendue services | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 563.00 | | 854 563.00 | 854 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 770.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 324.00 | 993.00 | | 4 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 324.00 | 993.00 | | 4 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | 993.00 | | 1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 039.00 | 1 122 545.00 | | 1 051 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 895.00 | 1 053 723.00 | | 959 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 144.00 | 68 821.00 | | 91 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 282.00 | | 39 909.00 | 1 643 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 270.00 | | | 794 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 996.00 | | 39 909.00 | 841 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 408.00 | 56 770.00 | | 725 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 408.00 | 56 770.00 | | 725 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 995.00 | 74 995.00 | | 74 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 463.00 | 58 463.00 | | 58 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 267.00 | 77 267.00 | | 77 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 414.00 | | 64 414.00 | 64 414.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 766.00 | 6 352.00 | 64 414.00 | 70 766.00 |
VW T.V.A. | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 067.00 | 299 067.00 | | 299 067.00 |