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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 916.00 | 38 282.00 | 22 634.00 | 60 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 784.00 | 38 282.00 | 114 502.00 | 152 784.00 |
060 Stock marchandises | 86 312.00 | | 86 312.00 | 86 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
072 Créances – Autres | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
084 Disponibilités | 178 311.00 | | 178 311.00 | 178 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 452.00 | | 291 452.00 | 291 452.00 |
110 Total général Actif | 444 236.00 | 38 282.00 | 405 954.00 | 444 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 649.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 690.00 | | | 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 135.00 | | | 150 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 749.00 | | | 134 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 891.00 | | | 85 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |