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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 183.00 | 25 625.00 | 1 557.00 | 27 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 850.00 | 6 906.00 | 13 945.00 | 20 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 948.00 | 24 206.00 | 67 742.00 | 91 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 943.00 | 56 737.00 | 108 206.00 | 164 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 956.00 | 8 400.00 | 220 557.00 | 228 956.00 |
BZ Autres créances | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
CF Disponibilités | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 071.00 | 8 400.00 | 374 671.00 | 383 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 014.00 | 65 137.00 | 482 877.00 | 548 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 92 397.00 | 56 528.00 | | 92 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 416.00 | 50 870.00 | | 30 416.00 |
DL TOTAL (I) | 131 064.00 | 115 648.00 | | 131 064.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 048.00 | 1 536.00 | | 50 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 869.00 | 52 509.00 | | 40 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 508.00 | 49 965.00 | | 109 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 796.00 | 75 375.00 | | 80 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 692.00 | 44 407.00 | | 60 692.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 813.00 | 223 792.00 | | 351 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 877.00 | 339 439.00 | | 482 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 632.00 | 8 649.00 | 9 544.00 | 57 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 033.00 | 593.00 | | 25 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 599.00 | 8 056.00 | 9 544.00 | 32 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 796.00 | 80 796.00 | | 80 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 902.00 | 261 902.00 | | 261 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 202.00 | 261 902.00 | 3 300.00 | 265 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 305.00 | 242 305.00 | | 242 305.00 |