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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 183.00 | 26 318.00 | 864.00 | 27 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 459.00 | 11 849.00 | 21 610.00 | 33 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 952.00 | 34 841.00 | 60 111.00 | 94 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 556.00 | 73 009.00 | 107 547.00 | 180 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 623.00 | | 55 623.00 | 55 623.00 |
BN En cours de production de biens | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 309.00 | | 203 309.00 | 203 309.00 |
BZ Autres créances | 39 571.00 | | 39 571.00 | 39 571.00 |
CF Disponibilités | 53 933.00 | | 53 933.00 | 53 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 990.00 | | 374 990.00 | 374 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 545.00 | 73 009.00 | 482 537.00 | 555 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 107 814.00 | 92 397.00 | | 107 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 993.00 | 30 416.00 | | 51 993.00 |
DL TOTAL (I) | 168 057.00 | 131 064.00 | | 168 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 091.00 | 59 866.00 | | 18 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 150.00 | 40 869.00 | | 30 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 935.00 | 109 508.00 | | 123 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 543.00 | 80 796.00 | | 70 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 783.00 | 60 692.00 | | 70 783.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 82.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 480.00 | 351 813.00 | | 314 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 537.00 | 482 877.00 | | 482 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 737.00 | 16 272.00 | | 56 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 625.00 | 693.00 | | 25 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 112.00 | 15 578.00 | | 31 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 543.00 | 70 543.00 | | 70 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 091.00 | 5 292.00 | 12 799.00 | 18 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 646.00 | 250 646.00 | | 250 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 946.00 | 250 646.00 | 3 300.00 | 253 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 545.00 | 177 746.00 | 12 799.00 | 190 545.00 |