| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 967.00 | | 177 967.00 | 177 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 528.00 | | 991 528.00 | 991 528.00 |
BZ Autres créances | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CF Disponibilités | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 915.00 | | 1 001 915.00 | 1 001 915.00 |
CU Autres participations | 813 561.00 | | 813 561.00 | 813 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 467 027.00 | 585 114.00 | | 467 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 889.00 | -18 088.00 | | 274 889.00 |
DL TOTAL (I) | 749 616.00 | 574 727.00 | | 749 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 788.00 | 170 286.00 | | 145 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 149.00 | 367 734.00 | | 103 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 174.00 | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 200.00 | | |
EA Autres dettes | 332.00 | 9 332.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 299.00 | 565 726.00 | | 252 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 915.00 | 1 140 453.00 | | 1 001 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 200.00 | -3 288.00 | | 15 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 200.00 | 80.00 | | 285 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 311.00 | 18 168.00 | | 10 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 889.00 | -18 088.00 | | 274 889.00 |