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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 405.00 | 52 610.00 | 10 795.00 | 63 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 214.00 | 147 704.00 | 5 510.00 | 153 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 276.00 | 200 770.00 | 170 505.00 | 371 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
BN En cours de production de biens | 65 946.00 | | 65 946.00 | 65 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 296.00 | 37 528.00 | 962 767.00 | 1 000 296.00 |
BZ Autres créances | 215 728.00 | | 215 728.00 | 215 728.00 |
CF Disponibilités | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 741.00 | 37 528.00 | 1 309 213.00 | 1 346 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 017.00 | 238 299.00 | 1 479 718.00 | 1 718 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 588.00 | 334 022.00 | | 228 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 355.00 | 25 766.00 | | 2 355.00 |
DL TOTAL (I) | 450 943.00 | 579 788.00 | | 450 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 211.00 | 380 860.00 | | 378 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 2 878.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 375.00 | 532 253.00 | | 435 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 896.00 | 184 773.00 | | 214 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 776.00 | 1 100 764.00 | | 1 028 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 718.00 | 1 680 552.00 | | 1 479 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 776.00 | 1 098 850.00 | | 1 028 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 660.00 | 11 354.00 | | 25 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293.00 | | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 747.00 | | 1 230.00 | 370 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701.00 | 371 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 216 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 457.00 | | | 150 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 290.00 | | 1 030.00 | 216 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 200.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 550.00 | 21 922.00 | 701.00 | 179 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 093.00 | 21 922.00 | 701.00 | 179 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 375.00 | 435 375.00 | | 435 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 117.00 | 59 117.00 | | 59 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 962 767.00 | 962 767.00 | | 962 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
VB T. V. A. | 96 899.00 | 96 899.00 | | 96 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 551.00 | 352 551.00 | | 352 551.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373.00 | | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 115.00 | 101 115.00 | | 101 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 940.00 | 1 225 940.00 | | 1 225 940.00 |
VW T.V.A. | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 776.00 | 1 028 776.00 | | 1 028 776.00 |