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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 379.00 | 28 576.00 | 2 803.00 | 31 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 064.00 | 28 576.00 | 83 489.00 | 112 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BZ Autres créances | 71 536.00 | | 71 536.00 | 71 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 179 643.00 | | 179 643.00 | 179 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 453.00 | | 343 453.00 | 343 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 517.00 | 28 576.00 | 426 942.00 | 455 517.00 |
CU Autres participations | 80 685.00 | | 80 685.00 | 80 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 130 521.00 | 64 967.00 | | 130 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 165.00 | 87 054.00 | | 37 165.00 |
DL TOTAL (I) | 387 741.00 | 372 076.00 | | 387 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 012.00 | 14 000.00 | | 14 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 174.00 | | 3 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 740.00 | 9 288.00 | | 21 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 201.00 | 26 462.00 | | 39 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 942.00 | 398 538.00 | | 426 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 210.00 | | 79 210.00 | 79 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 210.00 | | 79 210.00 | 79 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | -434.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 914.00 | 177 432.00 | | 132 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 750.00 | 90 378.00 | | 95 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 165.00 | 87 054.00 | | 37 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 064.00 | | | 112 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 064.00 | | | 112 064.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 984.00 | 1 591.00 | | 26 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 984.00 | 1 591.00 | | 26 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VC Groupe et associés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VI Groupe et associés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 810.00 | 73 810.00 | | 73 810.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |