| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 369.00 | 15 063.00 | 20 306.00 | 35 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 369.00 | 15 063.00 | 20 306.00 | 35 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 259.00 | 25 927.00 | 27 333.00 | 53 259.00 |
BZ Autres créances | 65 896.00 | | 65 896.00 | 65 896.00 |
CF Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 548.00 | 25 927.00 | 98 621.00 | 124 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 917.00 | 40 989.00 | 118 927.00 | 159 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 807.00 | -134 005.00 | | -150 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471.00 | -16 801.00 | | 1 471.00 |
DL TOTAL (I) | -129 336.00 | -130 807.00 | | -129 336.00 |
DP Provisions pour risques | 54 260.00 | 77 348.00 | | 54 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 260.00 | 77 348.00 | | 54 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 070.00 | 175 117.00 | | 184 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 762.00 | 9 961.00 | | 8 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 174.00 | | |
EA Autres dettes | | 308.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 171.00 | 5 684.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 003.00 | 191 244.00 | | 194 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 927.00 | 137 785.00 | | 118 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 260.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 454.00 | 4 126.00 | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | 4 126.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 404.00 | -4 126.00 | | 2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 580.00 | 485 450.00 | | 95 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 109.00 | 502 252.00 | | 94 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471.00 | -16 801.00 | | 1 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 448.00 | 5 119.00 | 19 504.00 | 29 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 543.00 | 5 119.00 | 17 598.00 | 27 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 346.00 | 3 580.00 | | 22 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 346.00 | 3 580.00 | | 22 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 346.00 | 3 580.00 | | 22 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 070.00 | 184 070.00 | | 184 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 009.00 | 75 147.00 | 48 862.00 | 124 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 009.00 | 75 147.00 | 48 862.00 | 124 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 003.00 | 194 003.00 | | 194 003.00 |